BRALEY-ROUERGUE LOCA-BENNE
Dépôt
| Dénomination | BRALEY-ROUERGUE LOCA-BENNE |
| Siren | 413065665 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 279 |
| Numéro de Gestion | 1997B00141 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12340 Rodelle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 614.00 | 8 614.00 | 468.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 070.00 | 6 070.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 685 856.00 | 2 882 332.00 | 1 803 524.00 | 3 358 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 531 097.00 | 11 707 261.00 | 3 823 836.00 | 5 876 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 120 201.00 | 1 120 201.00 | 264 241.00 | |
CU Autres participations | 262 300.00 | 262 300.00 | 250 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 639.00 | 48 639.00 | 47 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 662 776.00 | 14 604 277.00 | 7 058 499.00 | 9 798 167.00 |
BT Marchandises | 173 927.00 | 173 927.00 | 221 179.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 123.00 | 204 130.00 | 1 830 993.00 | 1 921 917.00 |
BZ Autres créances | 3 906 457.00 | 3 906 457.00 | 960 926.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 541 459.00 | 1 541 459.00 | 1 274 754.00 | |
CF Disponibilités | 4 252 386.00 | 4 252 386.00 | 45 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 328.00 | 49 328.00 | 61 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 958 679.00 | 204 130.00 | 11 754 549.00 | 4 486 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 621 455.00 | 14 808 407.00 | 18 813 048.00 | 14 284 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243 431.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 040 000.00 | 870 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 57 278.00 | 54 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 274 127.00 | 252 725.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 146 147.00 | 427 076.00 | ||
DK Provisions réglementées | 147 093.00 | 188 424.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 864 645.00 | 3 992 778.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 575.00 | 13 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 575.00 | 13 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 297 744.00 | 8 160 035.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 580.00 | 89 815.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 150.00 | 1 158 244.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 350.00 | 840 464.00 | ||
EA Autres dettes | 1 060 115.00 | 29 042.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 888.00 | 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 946 828.00 | 10 278 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 813 048.00 | 14 284 358.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 145 996.00 | 4 741 131.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 055 815.00 | 24 059.00 | 2 079 874.00 | 1 956 696.00 |
FD Production vendue biens | 301 644.00 | 301 644.00 | 694 042.00 | |
FG Production vendue services | 7 388 929.00 | 7 388 929.00 | 7 849 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 746 388.00 | 24 059.00 | 9 770 447.00 | 10 500 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 761.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 052 230.00 | 122 670.00 | ||
FQ Autres produits | 93.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 827 531.00 | 10 622 868.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 485 000.00 | 385 456.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 47 252.00 | -55 372.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 457 357.00 | 4 368 844.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 746 160.00 | 652 933.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 741 668.00 | 1 570 383.00 | ||
FZ Charges sociales | 602 935.00 | 552 904.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 417 454.00 | 2 606 173.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 670.00 | 27 547.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 575.00 | 13 500.00 | ||
GE Autres charges | 15 325.00 | 21 126.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 529 395.00 | 10 143 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 298 136.00 | 479 374.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 768.00 | 744.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84 771.00 | 80 558.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 888.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 308.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 381 735.00 | 81 302.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 291 888.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 150 306.00 | 219 049.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 150 306.00 | 510 936.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 231 428.00 | -429 634.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 529 564.00 | 49 740.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 224.00 | 5 195.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 245 201.00 | 220 741.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 331.00 | 41 331.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 290 755.00 | 267 267.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 620.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 025 211.00 | 44 472.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 025 453.00 | 45 092.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 265 302.00 | 222 174.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 520 739.00 | 19 190.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 500 021.00 | 10 971 438.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 225 894.00 | 10 718 713.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 274 127.00 | 252 725.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 206.00 | 71 986.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 033 814.00 | 29 320.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 73 858.00 | 42 432.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 232.00 | 5 969.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 684.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 722 669.00 | 2 943 801.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 035.00 | 12 903.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 035 388.00 | 2 956 704.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 684.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 253 706.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 706.00 | 11 075 611.00 | 21 337 153.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 310 938.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 706.00 | 11 075 611.00 | 21 662 776.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 216.00 | 468.00 | 14 684.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 223 005.00 | 1 416 987.00 | 7 050 399.00 | 14 589 593.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 237 222.00 | 1 417 454.00 | 7 050 399.00 | 14 604 277.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 147 093.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 188 424.00 | 41 331.00 | 147 093.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 575.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 1 575.00 | 13 500.00 | 1 575.00 |
6T Sur comptes clients | 194 376.00 | 14 670.00 | 4 916.00 | 204 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 291 888.00 | 291 888.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 264.00 | 14 670.00 | 296 804.00 | 204 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 187.00 | 16 245.00 | 351 634.00 | 352 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 245.00 | 18 416.00 | ||
UG ‐ Financières | 291 888.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 331.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 639.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 243 431.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 791 693.00 | |||
VB T. V. A. | 454 921.00 | |||
VP Divers | 43 676.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 407 859.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 328.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 039 547.00 | 5 747 477.00 | 292 070.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 300.00 | 10 300.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 287 443.00 | 3 486 611.00 | 2 652 374.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 150.00 | 1 974 150.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 330 369.00 | 330 369.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 725.00 | 223 725.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 413 832.00 | 413 832.00 | ||
VW T.V.A. | 262 648.00 | 262 648.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 777.00 | 12 777.00 | ||
VI Groupe et associés | 137 580.00 | 137 580.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 115.00 | 1 060 115.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 233 888.00 | 233 888.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 946 828.00 | 8 145 996.00 | 2 652 374.00 | 148 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 846 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 704 813.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 223 266.00 | 296 472.00 | ||
YT Sous‐traitance | 628 932.00 | 616 027.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 548 041.00 | 463 058.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 321.00 | 201 678.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 629.00 | 42 723.00 | ||
ST Autres comptes | 3 171 435.00 | 3 045 358.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 457 357.00 | 4 368 844.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 201 051.00 | 231 152.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 545 109.00 | 421 781.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 746 160.00 | 652 933.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 641 386.00 | 1 681 720.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 982 203.00 | 937 253.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 47.00 | ||