TELIP
Dépôt
| Dénomination | TELIP |
| Siren | 413121286 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 2955 |
| Numéro de Gestion | 1997B00616 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35130 La Guerche-de-Bretagne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 454.00 | 26 097.00 | 5 357.00 | 9 828.00 |
AH Fonds commercial | 40 488.00 | 35 000.00 | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 9 018.00 | 9 018.00 | 9 018.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 124.00 | 39 904.00 | 8 219.00 | 14 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 790.00 | 27 378.00 | 9 411.00 | 6 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 540.00 | 3 540.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 170 117.00 | 128 380.00 | 41 736.00 | 45 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 769.00 | 18 529.00 | 120 240.00 | 131 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 058.00 | 591.00 | 79 466.00 | 122 578.00 |
BT Marchandises | 71 880.00 | 1 428.00 | 70 452.00 | 45 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 337.00 | 237 337.00 | 181 868.00 | |
BZ Autres créances | 7 061.00 | 7 061.00 | 13 984.00 | |
CF Disponibilités | 232 393.00 | 232 393.00 | 64 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | 6 854.00 | 12 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | 774 355.00 | 20 549.00 | 753 806.00 | 572 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 472.00 | 148 930.00 | 795 542.00 | 617 683.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 260 943.00 | 227 211.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 886.00 | 43 732.00 | ||
DL TOTAL (I) | 397 829.00 | 325 943.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 657.00 | 8 685.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 705.00 | 101 863.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 179.00 | 109 932.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 803.00 | 45 167.00 | ||
EA Autres dettes | 25 367.00 | 26 091.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 397 713.00 | 291 740.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 542.00 | 617 683.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 343.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 585 699.00 | 499 904.00 | ||
FD Production vendue biens | 945 100.00 | 735 996.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 799.00 | 1 235 900.00 | ||
FM Production stockée | -43 940.00 | 63 968.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 970.00 | 25 383.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 519 866.00 | 1 325 268.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 442 546.00 | 386 753.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 450 679.00 | 438 565.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 181 177.00 | 131 044.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 404.00 | 13 856.00 | ||
FY Salaires et traitements | 223 679.00 | 199 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 158.00 | 65 109.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 059.00 | 19 442.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 549.00 | 26 320.00 | ||
GE Autres charges | 1 668.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 425 923.00 | 1 280 724.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 943.00 | 44 544.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 389.00 | 235.00 | ||
GN Différences positives de change | 513.00 | 78.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 902.00 | 313.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 795.00 | 4 410.00 | ||
GS Différences négatives de change | 187.00 | 13.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 983.00 | 4 424.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 081.00 | -4 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 91 862.00 | 40 433.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | 282.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 205.00 | -3 017.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 998.00 | 1 325 864.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 111.00 | 1 282 132.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 886.00 | 43 732.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 144.00 | 1 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 855.00 | 11 618.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 699.00 | 13 418.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 944.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 473.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 117.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 826.00 | 6 271.00 | 61 097.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 495.00 | 10 788.00 | 67 283.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 321.00 | 17 059.00 | 128 380.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 28 650.00 | 20 550.00 | 28 650.00 | 20 550.00 |
6T Sur comptes clients | 587.00 | 587.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 237.00 | 20 550.00 | 29 237.00 | 20 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 237.00 | 20 550.00 | 29 237.00 | 20 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 550.00 | 29 237.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | |||
UX Autres créances clients | 237 337.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | |||
VB T. V. A. | 2 934.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 953.00 | 251 253.00 | 700.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 658.00 | 23 287.00 | 31 370.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 180.00 | 167 180.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 686.00 | 28 686.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 141.00 | 25 141.00 | ||
VW T.V.A. | 8 913.00 | 8 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063.00 | 7 063.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 705.00 | 80 705.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 367.00 | 25 367.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 713.00 | 366 343.00 | 31 370.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 375.00 | |||