ACCA
Dépôt
| Dénomination | ACCA |
| Siren | 413125337 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/019749 |
| Numéro de Gestion | 1997B02099 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69003 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 878.00 | 59 801.00 | 29 077.00 | 51 971.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | 2 439.00 | 2 439.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 306.00 | 83 302.00 | 22 004.00 | 35 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 221.00 | 264 773.00 | 30 448.00 | 34 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 678.00 | 6 678.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 94 396.00 | 6 517.00 | 87 879.00 | 97 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 918.00 | 414 392.00 | 178 525.00 | 221 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 645.00 | 3 645.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 015.00 | 180 027.00 | 2 252 989.00 | 1 447 381.00 |
BZ Autres créances | 349 994.00 | 349 994.00 | 1 113 956.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 874.00 | 874.00 | 874.00 | |
CF Disponibilités | 1 337 163.00 | 1 337 163.00 | 338 094.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 768.00 | 20 768.00 | 29 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 145 460.00 | 180 027.00 | 3 965 433.00 | 2 929 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 377.00 | 594 419.00 | 4 143 958.00 | 3 151 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 808.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139.00 | 139.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DH Report à nouveau | 917 104.00 | 905 071.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 793.00 | 117 033.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 352 937.00 | 1 065 144.00 | ||
DP Provisions pour risques | 230 908.00 | 166 798.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 230 908.00 | 166 798.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 612.00 | 3 302.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 063.00 | 339 017.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 223.00 | 985 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 918.00 | 564 403.00 | ||
EA Autres dettes | 82 599.00 | 11 032.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 697.00 | 16 264.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 560 113.00 | 1 919 421.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 958.00 | 3 151 362.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560 113.00 | 1 919 421.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 612.00 | 3 302.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 981 053.00 | 6 981 053.00 | 5 421 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 981 053.00 | 6 981 053.00 | 5 421 934.00 | |
FN Production immobilisée | 6 678.00 | 33 051.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 29 417.00 | 24 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 551 324.00 | 714 474.00 | ||
FQ Autres produits | 268.00 | 421.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 568 740.00 | 6 194 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 445 814.00 | 3 314 594.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 291.00 | 215 685.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 281 680.00 | 1 776 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 695 803.00 | 518 259.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 775.00 | 46 099.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 658.00 | 115 260.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 185 800.00 | 43 138.00 | ||
GE Autres charges | 27 160.00 | 41 331.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 972 982.00 | 6 071 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 595 758.00 | 122 984.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 830.00 | 19 451.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 187.00 | 934.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 017.00 | 20 385.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 517.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 663.00 | 8 705.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 180.00 | 8 705.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 163.00 | 11 681.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 588 595.00 | 134 664.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 41.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 860.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 880.00 | 41.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 638.00 | 2 473.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 638.00 | 2 473.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 242.00 | -2 432.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 966.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 078.00 | 15 199.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 681 637.00 | 6 214 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 288 843.00 | 6 097 573.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 793.00 | 117 033.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 510 815.00 | 482 186.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 878.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 980.00 | 19 225.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 432.00 | 9 197.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 728.00 | 28 422.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 878.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 407 205.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 396.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 592 918.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 907.00 | 22 894.00 | 59 801.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 194.00 | 29 882.00 | 348 076.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 101.00 | 52 776.00 | 407 877.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 33 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 197 908.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 798.00 | 185 800.00 | 121 690.00 | 230 908.00 |
060 Stock marchandises | 65 170.00 | 6 517.00 | ||
6T Sur comptes clients | 129 048.00 | 76 658.00 | 25 679.00 | 180 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 048.00 | 83 175.00 | 25 679.00 | 186 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 846.00 | 268 975.00 | 147 369.00 | 417 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 262 458.00 | 40 510.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 517.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 106 860.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 94 396.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 186 808.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 246 207.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 033.00 | |||
VB T. V. A. | 185 143.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 290.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 785.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 742.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 768.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 172.00 | 2 616 968.00 | 281 204.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 612.00 | 8 612.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 840.00 | 2 840.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 223.00 | 1 028 223.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 341 208.00 | 341 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 340.00 | 280 340.00 | ||
VW T.V.A. | 357 724.00 | 357 724.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 647.00 | 32 647.00 | ||
VI Groupe et associés | 350 223.00 | 350 223.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 599.00 | 82 599.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 75 697.00 | 75 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 113.00 | 2 560 113.00 | ||