VIVARTE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | VIVARTE SERVICES |
| Siren | 413157090 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11045 |
| Numéro de Gestion | 1997B10995 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 543 232.00 | 10 310 933.00 | 3 232 299.00 | 727 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 303 279.00 | 315 000.00 | 988 279.00 | 3 200 597.00 |
AP Constructions | 700 287.00 | 265 390.00 | 434 897.00 | 259 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 370.00 | 191 721.00 | 78 649.00 | 73 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 640 392.00 | 3 952 703.00 | 687 689.00 | 424 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 870.00 | 343 870.00 | 1 352 202.00 | |
CU Autres participations | 204.00 | 204.00 | 204.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 081.00 | 8 081.00 | 8 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 809 713.00 | 15 035 747.00 | 5 773 967.00 | 6 046 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543 031.00 | 1 543 031.00 | 1 567 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 766 194.00 | 10 766 194.00 | 6 601 389.00 | |
BZ Autres créances | 10 421 336.00 | 505 869.00 | 9 915 467.00 | 16 556 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010 715.00 | 1 010 715.00 | 888 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 741 276.00 | 505 869.00 | 23 235 407.00 | 25 613 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 550 989.00 | 15 541 616.00 | 29 009 374.00 | 31 660 317.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 015 881.00 | 1 415 881.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 739.00 | 4 739.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 363 897.00 | 363 897.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 999 280.00 | -11 936.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 416 958.00 | -1 987 344.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 102 099.00 | 778 563.00 | ||
DL TOTAL (I) | -15 929 622.00 | 563 800.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 458 910.00 | 1 970 670.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 311 541.00 | 635 770.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 770 451.00 | 2 606 440.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 283 748.00 | 4 533 763.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 886 177.00 | 6 388 782.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 765 483.00 | 8 425 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 157 473.00 | 6 806 179.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747 485.00 | 1 549 935.00 | ||
EA Autres dettes | 328 179.00 | 785 689.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 168 545.00 | 28 490 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 009 374.00 | 31 660 317.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 83.00 | |||
FG Production vendue services | 41 541 585.00 | 2 051 591.00 | 43 593 176.00 | 43 685 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 541 585.00 | 2 051 591.00 | 43 593 176.00 | 43 685 670.00 |
FN Production immobilisée | 742 864.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 398 047.00 | 3 741 193.00 | ||
FQ Autres produits | 95 035.00 | 123 688.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 829 122.00 | 47 550 549.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 114 252.00 | 24 992 163.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235 637.00 | 1 243 971.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 750 195.00 | 13 529 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 646 165.00 | 6 082 824.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 466 565.00 | 999 073.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 272 199.00 | |||
GE Autres charges | 1 332 807.00 | 1 051 334.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 545 621.00 | 48 171 238.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 283 501.00 | -620 690.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 623.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 659.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 102 954.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 312 153.00 | 535 825.00 | ||
GS Différences négatives de change | 40 235.00 | 1 133.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 352 389.00 | 639 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -323 730.00 | -639 913.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 959 771.00 | -1 260 602.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 042.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 386 213.00 | 933 093.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386 213.00 | 948 151.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 925 883.00 | 1 365 693.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 861 161.00 | 413 062.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 787 044.00 | 1 778 755.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 400 831.00 | -830 605.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 044.00 | 68 137.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -196 147.00 | -172 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 243 994.00 | 48 498 699.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 660 951.00 | 50 486 044.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 416 958.00 | -1 987 344.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 048 000.00 | 570 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 301 000.00 | 2 846 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 664 000.00 | 5 954 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 339 000.00 | 20 808 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938 000.00 | 471 000.00 | 4 409 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 254 000.00 | 1 781 000.00 | 15 035 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 631 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 282 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 41 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 607 000.00 | 15 404 000.00 | 2 240 000.00 | 15 771 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607 000.00 | 15 404 000.00 | 2 240 000.00 | 15 771 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 556 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 28 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 404 000.00 | 1 656 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 10 766 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 475 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 946 000.00 | |||
VB T. V. A. | 2 174 000.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 410 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 910 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 011 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 692 000.00 | 20 866 000.00 | 826 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 765 000.00 | 11 765 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 714 000.00 | 2 714 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 214 000.00 | 2 214 000.00 | ||
VW T.V.A. | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905 000.00 | 905 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747 000.00 | 747 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 000.00 | 328 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 998 000.00 | 19 998 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | |||