LE PAIN ET LE VIN
Dépôt
| Dénomination | LE PAIN ET LE VIN |
| Siren | 413171158 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71234 |
| Numéro de Gestion | 1997B10957 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 773.00 | 8 513.00 | 261.00 | 441.00 |
AH Fonds commercial | 584 032.00 | 584 032.00 | 584 032.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 3.00 | 1 587.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 099.00 | 30 195.00 | 13 904.00 | 20 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 739.00 | 82 120.00 | 82 619.00 | 43 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 478.00 | 125 478.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 970.00 | 24 970.00 | 24 970.00 | |
BJ TOTAL (I) | 953 681.00 | 120 830.00 | 832 850.00 | 673 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 672.00 | |||
BT Marchandises | 138 484.00 | 138 484.00 | 80 296.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 027.00 | 14 027.00 | 1 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 128.00 | 54 128.00 | 135 015.00 | |
BZ Autres créances | 119 087.00 | 119 087.00 | 103 867.00 | |
CF Disponibilités | 205 165.00 | 205 165.00 | 4 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 482.00 | 7 482.00 | 9 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | 538 374.00 | 538 374.00 | 363 688.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 055.00 | 120 830.00 | 1 371 225.00 | 1 037 032.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -376 986.00 | -130 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 417.00 | -246 544.00 | ||
DL TOTAL (I) | -745 403.00 | -266 986.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 529.00 | 115 369.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 477.00 | 799 578.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 030.00 | 231 446.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 342.00 | 146 184.00 | ||
EA Autres dettes | 6 640.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 116 627.00 | 1 301 218.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 225.00 | 1 037 032.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 933.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 276.00 | 115 369.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 104 477.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 192 038.00 | 249 410.00 | ||
FD Production vendue biens | 674 617.00 | 1 164 819.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 655.00 | 1 414 229.00 | ||
FQ Autres produits | 10 399.00 | 9 791.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 877 053.00 | 1 424 020.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 682.00 | 134 363.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -58 188.00 | 7 662.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 174.00 | 378 042.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 672.00 | 4 794.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 415 202.00 | 373 829.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 866.00 | 24 982.00 | ||
FY Salaires et traitements | 418 577.00 | 554 977.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 207.00 | 155 757.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 326.00 | 23 720.00 | ||
GE Autres charges | 61.00 | 65.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 588 038.00 | 759 501.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -441 526.00 | -234 172.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 555.00 | 9 328.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 555.00 | -9 327.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -463 081.00 | -243 499.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 270.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 606.00 | 3 045.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 336.00 | -3 045.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 323.00 | 1 424 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 906.00 | 1 177 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 417.00 | -246 544.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 773.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 727.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 970.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 501.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 363.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 316.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 970.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 953 681.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | 183.00 | 8 516.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 824.00 | 21 143.00 | 685 652.00 | 112 315.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 157.00 | 21 326.00 | 685 652.00 | 120 830.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 800.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 970.00 | 24 970.00 | ||
UX Autres créances clients | 54 128.00 | |||
VP Divers | 119 087.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 482.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 667.00 | 180 698.00 | 24 970.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 276.00 | 2 276.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 252.00 | 1 319.00 | 594 432.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 030.00 | 214 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 342.00 | 54 342.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 477.00 | 1 104 477.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 377.00 | 1 376 444.00 | 594 432.00 | 145 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 739 932.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | |||