TRECIA
Dépôt
| Dénomination | TRECIA |
| Siren | 413214164 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 1692 |
| Numéro de Gestion | 1999B40003 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25460 Etupes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 517.00 | 211 106.00 | 44 411.00 | 69 910.00 |
AP Constructions | 14 040.00 | 4 121.00 | 9 919.00 | 11 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 494 793.00 | 18 790 785.00 | 4 704 007.00 | 2 450 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 863 817.00 | 3 577 910.00 | 285 907.00 | 274 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 858 723.00 | 1 858 723.00 | 610 645.00 | |
AX Avances et acomptes | 410.00 | 410.00 | 706 222.00 | |
BF Prêts | 477 603.00 | 477 603.00 | 445 373.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 964 903.00 | 22 583 922.00 | 7 380 981.00 | 4 568 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 252 789.00 | 902 905.00 | 1 349 883.00 | 867 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 092 858.00 | 174 509.00 | 918 349.00 | 499 522.00 |
BT Marchandises | 257 034.00 | 65 123.00 | 191 911.00 | 121 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 595 321.00 | 34 977.00 | 3 560 344.00 | 3 531 338.00 |
BZ Autres créances | 25 650 386.00 | 25 650 386.00 | 27 377 454.00 | |
CF Disponibilités | 441.00 | 441.00 | 7 883.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | 5 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 852 105.00 | 1 177 515.00 | 31 674 590.00 | 32 410 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 817 007.00 | 23 761 437.00 | 39 055 571.00 | 36 979 778.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 202 860.00 | 202 860.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 032 076.00 | 9 032 076.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 286.00 | 20 286.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 918.00 | 1 918.00 | ||
DH Report à nouveau | 688 803.00 | 44 422.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 490 545.00 | 4 945 013.00 | ||
DK Provisions réglementées | 774 470.00 | 693 922.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 210 960.00 | 14 940 498.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 164 983.00 | 2 213 072.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 612 000.00 | 1 491 820.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 776 983.00 | 3 704 893.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 060.00 | 13 697.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 641.00 | 414 793.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 331 432.00 | 10 694 718.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 269 484.00 | 4 265 089.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 684.00 | 268 068.00 | ||
EA Autres dettes | 3 679 327.00 | 2 678 023.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 067 628.00 | 18 334 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 055 571.00 | 36 979 778.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 046.00 | 15 046.00 | ||
FD Production vendue biens | 61 119 516.00 | 148 324.00 | 61 267 840.00 | 68 571 559.00 |
FG Production vendue services | 4 375 239.00 | 103 886.00 | 4 479 125.00 | 3 914 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 509 800.00 | 252 211.00 | 65 762 011.00 | 72 485 974.00 |
FM Production stockée | 429 942.00 | 46 154.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 754 244.00 | 1 653 886.00 | ||
FQ Autres produits | 116 870.00 | 22 929.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 063 066.00 | 74 208 944.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 382 752.00 | 4 592 014.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -72 955.00 | -41 278.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 622 367.00 | 23 530 339.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -625 894.00 | -182 473.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 633 006.00 | 22 018 548.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029 141.00 | 1 012 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 144 278.00 | 7 701 724.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 049 981.00 | 3 013 385.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 308 328.00 | 1 179 896.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 177 515.00 | 985 564.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 372 476.00 | 1 519 634.00 | ||
GE Autres charges | 615 658.00 | 686 142.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 636 653.00 | 66 015 922.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 426 413.00 | 8 193 021.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 182.00 | 54 820.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 182.00 | 54 820.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 556.00 | 113 287.00 | ||
GS Différences négatives de change | 42.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64 598.00 | 113 287.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 417.00 | -58 468.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 393 997.00 | 8 134 553.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 250.00 | 61 228.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 089.00 | 192 856.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 345.00 | 254 083.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 881.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 921.00 | 178 111.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 802.00 | 178 111.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 457.00 | 75 972.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 746.00 | 696 890.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433 248.00 | 2 568 623.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 370 592.00 | 74 517 846.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 880 047.00 | 69 572 834.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 490 545.00 | 4 945 013.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 517.00 | 5 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 958 060.00 | 5 213 876.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 373.00 | 32 230.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 653 950.00 | 5 251 106.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 517.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 413 541.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 705 812.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 353.00 | 3 820 800.00 | 29 231 783.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 477 603.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 119 353.00 | 3 820 800.00 | 29 964 903.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 607.00 | 30 499.00 | 211 106.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 904 503.00 | 1 289 113.00 | 3 820 800.00 | 22 372 816.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 085 110.00 | 1 319 612.00 | 3 820 800.00 | 22 583 922.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 774 470.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 693 922.00 | 281 637.00 | 201 089.00 | 774 470.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 090 923.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 74 060.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 612 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 704 893.00 | 1 372 476.00 | 1 300 386.00 | 3 776 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 985 531.00 | 1 142 538.00 | 985 531.00 | 1 142 538.00 |
6T Sur comptes clients | 33.00 | 34 977.00 | 33.00 | 34 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985 564.00 | 1 177 515.00 | 985 564.00 | 1 177 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 384 379.00 | 2 831 628.00 | 2 487 039.00 | 5 728 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 549 991.00 | 2 182 912.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 281 637.00 | 201 089.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 477 603.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 595 321.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 664.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 704.00 | |||
VB T. V. A. | 1 023 151.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 357.00 | |||
VC Groupe et associés | 24 156 387.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 122.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 725 686.00 | 29 248 083.00 | 477 603.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 060.00 | 112 060.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 641.00 | 367 641.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 331 432.00 | 12 331 432.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 279 343.00 | 2 279 343.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 303 980.00 | 1 303 980.00 | ||
VW T.V.A. | 425 633.00 | 425 633.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 527.00 | 260 527.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 684.00 | 307 684.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 679 327.00 | 3 679 327.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 067 628.00 | 20 699 987.00 | 367 641.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 893.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 046.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 314.00 | 339.00 | ||