POSITIS
Dépôt
| Dénomination | POSITIS |
| Siren | 413299264 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32865 |
| Numéro de Gestion | 1997B11527 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | 199.00 | |
AH Fonds commercial | 528 114.00 | 528 114.00 | 528 114.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 754.00 | 73 433.00 | 18 321.00 | 21 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 864.00 | 9 864.00 | 9 864.00 | |
BJ TOTAL (I) | 631 622.00 | 75 323.00 | 556 299.00 | 559 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 799.00 | 177 799.00 | 150 938.00 | |
BZ Autres créances | 89 404.00 | 89 404.00 | 19 317.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 103.00 | 100 103.00 | 299 841.00 | |
CF Disponibilités | 253 211.00 | 253 211.00 | 113 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 591.00 | 12 591.00 | 9 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | 633 108.00 | 633 108.00 | 593 715.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 730.00 | 75 323.00 | 1 189 407.00 | 1 153 222.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
DH Report à nouveau | 615 237.00 | 615 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 590.00 | 192 127.00 | ||
DL TOTAL (I) | 909 366.00 | 840 776.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 196.00 | 57 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 237 445.00 | 252 884.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 280 041.00 | 312 448.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 407.00 | 1 153 222.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 548 267.00 | 62 634.00 | 1 610 900.00 | 1 652 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 267.00 | 62 634.00 | 1 610 900.00 | 1 652 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 700.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 610 902.00 | 1 717 855.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 509 633.00 | 616 311.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 605.00 | 10 026.00 | ||
FY Salaires et traitements | 438 572.00 | 486 980.00 | ||
FZ Charges sociales | 210 814.00 | 213 499.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 009.00 | 3 950.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 5 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 169 635.00 | 1 335 766.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 441 268.00 | 382 089.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 988.00 | 15 390.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 381.00 | 819.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 369.00 | 16 009.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 603.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 71 030.00 | 49 632.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 030.00 | 51 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 662.00 | -35 226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 376 606.00 | 346 863.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 549.00 | 34 223.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 792.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 549.00 | 77 016.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 326.00 | 2 350.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | 151 529.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 527.00 | 153 879.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 978.00 | -76 863.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 039.00 | 77 873.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 820.00 | 1 810 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 230.00 | 1 618 752.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 590.00 | 192 127.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 751.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 754.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 864.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 369.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 747.00 | 530 004.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 754.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 864.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 747.00 | 631 622.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 438.00 | 13 548.00 | 1 890.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 424.00 | 3 009.00 | 73 433.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 862.00 | 3 009.00 | 13 548.00 | 75 323.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 864.00 | |||
UX Autres créances clients | 177 799.00 | |||
VB T. V. A. | 7 710.00 | |||
VP Divers | 6 223.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 471.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 591.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 658.00 | 279 794.00 | 9 864.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 196.00 | 39 196.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 931.00 | 62 931.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 485.00 | 56 485.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 46 385.00 | 46 385.00 | ||
VW T.V.A. | 57 527.00 | 57 527.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 200.00 | 8 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 041.00 | 280 041.00 | ||