MAISON VENTENAC
Dépôt
| Dénomination | MAISON VENTENAC |
| Siren | 413358979 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 970 |
| Numéro de Gestion | 1997B00134 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11610 Ventenac Cabardes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 630.00 | 8 630.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 038 998.00 | 582 317.00 | 456 680.00 | |
AN Terrains | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AP Constructions | 1 919 722.00 | 433 484.00 | 1 486 238.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 376 898.00 | 1 923 041.00 | 453 856.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 785.00 | 796 081.00 | 785 704.00 | |
CU Autres participations | 2 497.00 | 2 497.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 959 709.00 | 3 743 553.00 | 3 216 156.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 697.00 | 227 697.00 | ||
BP En cours de production de services | 447 412.00 | 447 412.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 274 290.00 | 1 274 290.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 917.00 | 2 917.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 043.00 | 51 920.00 | 1 446 123.00 | |
BZ Autres créances | 304 151.00 | 304 151.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
CF Disponibilités | 88 168.00 | 88 168.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 162.00 | 12 162.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 064 840.00 | 51 920.00 | 4 012 920.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 024 549.00 | 3 795 473.00 | 7 229 076.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 048 711.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 429.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 593 814.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 812 954.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 446 873.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 446 873.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 539.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 479.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 692.00 | |||
EA Autres dettes | 20 440.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 969 249.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 229 076.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 157.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 851 439.00 | 2 256 101.00 | 4 107 541.00 | |
FG Production vendue services | 2 847.00 | 2 847.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 286.00 | 2 256 101.00 | 4 110 388.00 | |
FM Production stockée | 143 008.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 906.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 702.00 | |||
FQ Autres produits | 2 050.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 311 053.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 837 912.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 314.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 794 663.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 422.00 | |||
FY Salaires et traitements | 714 811.00 | |||
FZ Charges sociales | 170 091.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 632 864.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 244.00 | |||
GE Autres charges | 2 203.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 271 523.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 530.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 11 948.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 889.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 838.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 483.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 483.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 645.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 884.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 571.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 571.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 406.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 406.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 165.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 620.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 432 461.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 032.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 429.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 582.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 30 410.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 627.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 589 668.00 | 676 881.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | 438.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 640 534.00 | 677 319.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 627.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 285 115.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 585.00 | 18 560.00 | 5 908 405.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 677.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 585.00 | 18 560.00 | 6 959 709.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 310.00 | 88 637.00 | 590 947.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626 939.00 | 544 227.00 | 18 560.00 | 3 152 606.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 249.00 | 632 864.00 | 18 560.00 | 3 743 553.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 446 873.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 748.00 | 34 244.00 | 36 119.00 | 446 873.00 |
6T Sur comptes clients | 51 920.00 | 51 920.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 920.00 | 51 920.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 500 668.00 | 34 244.00 | 36 119.00 | 498 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 244.00 | 36 119.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 241.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 439 802.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 911.00 | |||
VB T. V. A. | 125 255.00 | |||
VP Divers | 38.00 | |||
VC Groupe et associés | 41 904.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 993.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 162.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 536.00 | 1 814 356.00 | 1 180.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 539.00 | 750 446.00 | 766 093.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 734.00 | 734.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 479.00 | 1 323 479.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 879.00 | 44 879.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 878.00 | 47 878.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 935.00 | 14 935.00 | ||
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 440.00 | 20 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 249.00 | 2 203 157.00 | 766 093.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 441.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 779.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 749.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 822.00 | |||
ST Autres comptes | 540 312.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 663.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 151.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 271.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 422.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 366 854.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 481 222.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||