SANTERNE ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SANTERNE ILE DE FRANCE |
| Siren | 413443052 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30493 |
| Numéro de Gestion | 1997B04220 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92600 ASNIERES SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 137 059.00 | 114 234.00 | 22 826.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 567.00 | 111 576.00 | 991.00 | |
AP Constructions | 533 109.00 | 440 638.00 | 92 471.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 074.00 | 42 329.00 | 6 745.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 650.00 | 250 745.00 | 73 905.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 86 596.00 | 86 596.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 243 056.00 | 959 522.00 | 283 533.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 775.00 | 70 775.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 900 919.00 | 124 406.00 | 3 776 513.00 | |
BZ Autres créances | 313 023.00 | 313 023.00 | ||
CF Disponibilités | 5 291 031.00 | 5 291 031.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 579 236.00 | 124 406.00 | 9 454 830.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 822 292.00 | 1 083 929.00 | 9 738 363.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 901.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -451 881.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 435.00 | |||
DL TOTAL (I) | -42 316.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 098 934.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 098 934.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 179.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 992.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 965.00 | |||
EA Autres dettes | 150 084.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 130 526.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 681 745.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 738 363.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 924 563.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 281 365.00 | 19 281 365.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 281 365.00 | 19 281 365.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 947 159.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 228 531.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 385 540.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 402 768.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 014 436.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 653 848.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 907.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 023 935.00 | |||
GE Autres charges | 23.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 560 456.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -331 926.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -331 926.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 753.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 882.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 670.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 670.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -147 161.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 228 531.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 522 966.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 435.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 208.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 307.00 | 1 320.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 802.00 | 23 425.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 695.00 | 901.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 803.00 | 25 646.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 627.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393.00 | 906 833.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 596.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 393.00 | 1 243 056.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 599.00 | 5 211.00 | 225 810.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 493.00 | 79 578.00 | 2 359.00 | 733 712.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 091.00 | 84 789.00 | 2 359.00 | 959 522.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 675 489.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 48 445.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 375 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 429 728.00 | 3 023 935.00 | 1 354 729.00 | 3 098 934.00 |
6T Sur comptes clients | 670 629.00 | 546 222.00 | 124 406.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 629.00 | 546 222.00 | 124 406.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 100 357.00 | 3 023 935.00 | 1 900 951.00 | 3 223 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 023 935.00 | 1 900 951.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 86 596.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 149 288.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 751 632.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 296.00 | |||
VB T. V. A. | 90 895.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 955.00 | |||
VC Groupe et associés | 148 089.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 787.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 026.00 | 4 068 142.00 | 235 884.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 992.00 | 1 334 992.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 857.00 | 67 857.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 453.00 | 494 453.00 | ||
VW T.V.A. | 661 970.00 | 661 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 685.00 | 93 685.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 084.00 | 141 081.00 | 9 003.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 3 130 526.00 | 3 130 526.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 933 566.00 | 5 924 563.00 | 9 003.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 425 704.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 739 939.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 123.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 917 328.00 | |||
ST Autres comptes | 6 100 447.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 385 540.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 152 153.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250 615.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402 768.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 150 486.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 765 160.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||