ALBATROS GROUP
Dépôt
| Dénomination | ALBATROS GROUP |
| Siren | 413603580 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 21350 |
| Numéro de Gestion | 2004B01496 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 25 632.00 | 25 632.00 | 25 632.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803.00 | 482.00 | 321.00 | 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 854.00 | 65 093.00 | 59 761.00 | 75 626.00 |
CU Autres participations | 118 282.00 | 87 810.00 | 30 472.00 | 118 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 723 180.00 | 58 380.00 | 664 800.00 | 691 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | 2 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 996 991.00 | 213 255.00 | 783 736.00 | 914 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 737.00 | 31 500.00 | 60 237.00 | 22 046.00 |
BZ Autres créances | 74 029.00 | 74 029.00 | 136 357.00 | |
CF Disponibilités | 36 417.00 | 36 417.00 | 129 778.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | 6 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | 205 169.00 | 31 500.00 | 173 669.00 | 294 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 160.00 | 244 755.00 | 957 405.00 | 1 208 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 725 930.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 47 200.00 | ||
DG Autres réserves | 210 418.00 | 577 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 274.00 | -304 594.00 | ||
DL TOTAL (I) | 889 693.00 | 920 418.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 074.00 | 50 400.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 740.00 | 196 527.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 897.00 | 23 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 478.00 | 14 448.00 | ||
EA Autres dettes | 4 524.00 | 3 472.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 67 712.00 | 288 137.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 405.00 | 1 208 555.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 712.00 | 254 763.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 44 008.00 | 44 008.00 | 42 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 008.00 | 44 008.00 | 42 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 993.00 | 13 179.00 | ||
FQ Autres produits | 103.00 | 232.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 104.00 | 56 077.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 107 996.00 | 132 842.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | 6 142.00 | ||
FY Salaires et traitements | 131 113.00 | 235 001.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 257.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 251.00 | 18 588.00 | ||
GE Autres charges | 6 190.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 269 393.00 | 400 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -203 289.00 | -344 760.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 345 319.00 | 13 788.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 698.00 | 14 374.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 454 016.00 | 28 162.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 146 191.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 667.00 | 5 893.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153 857.00 | 5 893.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 300 159.00 | 22 269.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 870.00 | -322 491.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 17 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 17 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 000.00 | 2 148.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 045.00 | 14 643.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 045.00 | 16 791.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 045.00 | 709.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 449.00 | -17 188.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 121.00 | 101 739.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 846.00 | 406 332.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 274.00 | -304 594.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 720.00 | 17 383.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 824.00 | 13 179.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 4 081.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 122.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 636.00 | 8 271.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 324.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 082.00 | 8 271.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 122.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 250.00 | 125 657.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 111.00 | 844 212.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 361.00 | 996 991.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 528.00 | 19 251.00 | 205.00 | 65 574.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 018.00 | 19 251.00 | 205.00 | 67 064.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 87 810.00 | |||
060 Stock marchandises | 930 000.00 | 583 800.00 | 930 000.00 | 58 380.00 |
6T Sur comptes clients | 37 669.00 | 6 169.00 | 31 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 669.00 | 146 190.00 | 103 169.00 | 177 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 669.00 | 146 190.00 | 103 169.00 | 177 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 169.00 | |||
UG ‐ Financières | 146 190.00 | 97 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 723 180.00 | 723 180.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 674.00 | |||
UX Autres créances clients | 54 063.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | |||
VB T. V. A. | 51 594.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 339.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 682.00 | 894 682.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 074.00 | 33 074.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 325.00 | 4 325.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 897.00 | 8 897.00 | ||
VW T.V.A. | 11 018.00 | 11 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524.00 | 4 524.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 712.00 | 67 712.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 811.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 137.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 970.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 740.00 | 24 522.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 034.00 | 23 415.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 433.00 | |||
ST Autres comptes | 63 222.00 | 80 472.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 996.00 | 132 842.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 908.00 | 917.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | 5 225.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 843.00 | 6 142.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 802.00 | 8 533.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 742.00 | 17 043.00 | ||