ALA - Advanced Logistics for Aerospace France
Dépôt
| Dénomination | ALA - Advanced Logistics for Aerospace France |
| Siren | 413603606 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 3332 |
| Numéro de Gestion | 1997B00150 |
| Code Activité | 4614Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40090 Saint-Avit |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 105.00 | 363 761.00 | 330 344.00 | 45 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 656.00 | 392 656.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 099.00 | 143 576.00 | 8 524.00 | 8 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 284.00 | 227 426.00 | 29 858.00 | 14 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | 3 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 500 104.00 | 734 763.00 | 765 341.00 | 73 172.00 |
BT Marchandises | 5 595 681.00 | 392 938.00 | 5 202 743.00 | 5 152 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 855.00 | 162 855.00 | 16 605.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 260.00 | 983.00 | 2 272 277.00 | 1 505 277.00 |
BZ Autres créances | 545 199.00 | 545 199.00 | 394 228.00 | |
CF Disponibilités | 511 346.00 | 511 346.00 | 203 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 203 786.00 | 203 786.00 | 103 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 292 128.00 | 393 922.00 | 8 898 206.00 | 7 375 341.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 405.00 | 40 405.00 | 327.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 832 637.00 | 1 128 685.00 | 9 703 952.00 | 7 448 840.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 653 487.00 | 1 756 337.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 744.00 | -102 850.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 869 743.00 | 1 983 487.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 405.00 | 327.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 405.00 | 327.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748 775.00 | 2 034 505.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 254.00 | 202 413.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416 812.00 | 11 208.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 886.00 | 2 762 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 453 000.00 | 403 179.00 | ||
EA Autres dettes | 369.00 | 1 332.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 331.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 757 096.00 | 5 438 028.00 | ||
ED (V) | 36 708.00 | 26 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 703 952.00 | 7 448 840.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 017 650.00 | 11 017 650.00 | 10 600 096.00 | |
FG Production vendue services | 820 761.00 | 820 761.00 | 915 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 838 411.00 | 11 838 411.00 | 11 515 861.00 | |
FN Production immobilisée | 40 560.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 265.00 | 15 048.00 | ||
FQ Autres produits | 761.00 | 124.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 924 997.00 | 11 531 032.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 067 531.00 | 8 100 467.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 252.00 | 335 077.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 147.00 | 15 417.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 164 787.00 | 896 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 070.00 | 95 536.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 535 428.00 | 1 415 967.00 | ||
FZ Charges sociales | 593 537.00 | 554 643.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 988.00 | 35 864.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 418.00 | |||
GE Autres charges | 3 039.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 564 273.00 | 11 457 144.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 360 724.00 | 73 889.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | 10.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 327.00 | 6 829.00 | ||
GN Différences positives de change | 92 384.00 | 121 009.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 92 724.00 | 127 851.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 405.00 | 327.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 105 104.00 | 50 837.00 | ||
GS Différences négatives de change | 92 651.00 | 126 140.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 238 161.00 | 177 304.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -145 437.00 | -49 453.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 215 287.00 | 24 435.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | 6 122.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271.00 | 79 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 438.00 | 85 322.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 852.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 616.00 | 212 607.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 468.00 | 212 607.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 030.00 | -127 286.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 022 159.00 | 11 744 205.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 135 903.00 | 11 847 055.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 744.00 | -102 850.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 266.00 | 756 495.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 731.00 | 23 652.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | 10.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 947.00 | 780 157.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 761.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 409 383.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500 104.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 331.00 | 79 431.00 | 363 762.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 444.00 | 8 557.00 | 371 002.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 775.00 | 87 988.00 | 734 763.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 40 405.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327.00 | 40 405.00 | 327.00 | 40 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 423 117.00 | 30 179.00 | 392 938.00 | |
6T Sur comptes clients | 983.00 | 983.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 101.00 | 30 179.00 | 393 922.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 424 428.00 | 40 405.00 | 30 506.00 | 434 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 179.00 | |||
UG ‐ Financières | 40 405.00 | 327.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 838.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 271 422.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 559.00 | |||
VB T. V. A. | 87 566.00 | |||
VP Divers | 449.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 423.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 203 786.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 205.00 | 3 022 245.00 | 3 960.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 748 775.00 | 2 748 775.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 886.00 | 3 931 886.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 236 955.00 | 236 955.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 879.00 | 164 879.00 | ||
VW T.V.A. | 38 656.00 | 38 656.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 510.00 | 12 510.00 | ||
VI Groupe et associés | 206 254.00 | 206 254.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 340 284.00 | 7 340 284.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 596.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||