I D H R A
Dépôt
| Dénomination | I D H R A |
| Siren | 413603630 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3249 |
| Numéro de Gestion | 1997B00122 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Creuzier-le-Vieux |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 135.00 | 28 395.00 | 9 740.00 | 13 149.00 |
AH Fonds commercial | 205 479.00 | 205 479.00 | 205 479.00 | |
AN Terrains | 11 500.00 | 6 281.00 | 5 219.00 | 6 369.00 |
AP Constructions | 756 446.00 | 201 411.00 | 555 035.00 | 330 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 998.00 | 67 530.00 | 34 468.00 | 41 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 992.00 | 89 357.00 | 37 634.00 | 36 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 545.00 | |||
AX Avances et acomptes | 1 050.00 | 1 050.00 | 1 050.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 495.00 | 7 495.00 | 6 855.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 249 139.00 | 392 974.00 | 856 165.00 | 719 563.00 |
BT Marchandises | 320 230.00 | 32 118.00 | 288 112.00 | 274 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 571.00 | 77 120.00 | 806 452.00 | 881 279.00 |
BZ Autres créances | 52 052.00 | 52 052.00 | 27 384.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 899.00 | 263 899.00 | 262 147.00 | |
CF Disponibilités | 166 212.00 | 166 212.00 | 250 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 846.00 | 76 846.00 | 85 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 762 811.00 | 109 238.00 | 1 653 573.00 | 1 781 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 949.00 | 502 212.00 | 2 509 738.00 | 2 500 884.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 200.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 459 175.00 | 1 048 335.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 999.00 | 227 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | 738 374.00 | 1 386 175.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 916.00 | 113 072.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 85.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 668.00 | 765 480.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 888.00 | 236 073.00 | ||
EA Autres dettes | 11 519.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 771 364.00 | 1 114 710.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 738.00 | 2 500 884.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 960 698.00 | 189 723.00 | 4 150 421.00 | 4 336 777.00 |
FG Production vendue services | 33 952.00 | 33 952.00 | 37 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 994 651.00 | 189 723.00 | 4 184 374.00 | 4 374 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 353.00 | 40 389.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 217 738.00 | 4 414 461.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 229 580.00 | 2 405 732.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 722.00 | -17 401.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 974.00 | 23 436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 767 075.00 | 776 882.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 504.00 | 40 774.00 | ||
FY Salaires et traitements | 607 253.00 | 609 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 183 864.00 | 198 721.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 719.00 | 51 656.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 392.00 | 7 956.00 | ||
GE Autres charges | 12 656.00 | 127.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 912 295.00 | 4 097 052.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 305 444.00 | 317 409.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 758.00 | 3 280.00 | ||
GN Différences positives de change | 522.00 | 401.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 280.00 | 3 681.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 484.00 | 4 666.00 | ||
GS Différences négatives de change | 306.00 | 272.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 790.00 | 4 938.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 510.00 | -1 257.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 303 934.00 | 316 152.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856.00 | 771.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | 771.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 92.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 92.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 373.00 | 680.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 308.00 | 88 991.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 874.00 | 4 418 912.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 875.00 | 4 191 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 999.00 | 227 840.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 029.00 | 2 585.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 484.00 | 268 641.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | 3 765.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 412.00 | 274 991.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 614.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 545.00 | 22 594.00 | 997 985.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | 7 540.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 545.00 | 25 719.00 | 1 249 139.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 401.00 | 5 994.00 | 28 395.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 448.00 | 51 725.00 | 22 594.00 | 364 579.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 850.00 | 57 719.00 | 22 594.00 | 392 974.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 27 050.00 | 5 068.00 | 32 118.00 | |
6T Sur comptes clients | 69 795.00 | 15 154.00 | 7 830.00 | 77 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 845.00 | 20 222.00 | 7 830.00 | 109 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 845.00 | 20 222.00 | 7 830.00 | 109 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 222.00 | 7 830.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 7 495.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 89 951.00 | |||
UX Autres créances clients | 793 620.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 335.00 | |||
VB T. V. A. | 11 818.00 | |||
VP Divers | 9 847.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 514.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 846.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 010.00 | 1 012 470.00 | 7 540.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 916.00 | 153 415.00 | 567 650.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 668.00 | 605 668.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 508.00 | 58 508.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 530.00 | 58 530.00 | ||
VW T.V.A. | 63 225.00 | 63 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 519.00 | 11 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 364.00 | 951 863.00 | 567 650.00 | 251 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 955 322.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 479.00 | |||