FERNAND POSE
Dépôt
| Dénomination | FERNAND POSE |
| Siren | 413624891 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 3120 |
| Numéro de Gestion | 1999B02335 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95190 GOUSSAINVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 570.00 | 210 189.00 | 23 381.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 272.00 | 12 413.00 | 859.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 134.00 | 6 134.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 256 381.00 | 226 008.00 | 30 373.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 029.00 | 19 029.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 851.00 | 3 851.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 456.00 | 2 203 456.00 | ||
BZ Autres créances | 318 740.00 | 318 740.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 10 227.00 | 71.00 | 10 156.00 | |
CF Disponibilités | 1 501 880.00 | 1 501 880.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 50 021.00 | 50 021.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 099 501.00 | 71.00 | 4 099 430.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 882.00 | 226 079.00 | 4 129 804.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 348 855.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 818 437.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 031.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 882 323.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 144.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 692 402.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 247 481.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 804.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 481.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 471 009.00 | 8 471 009.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 471 009.00 | 8 471 009.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 989.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 247.00 | |||
FQ Autres produits | 91.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 510 336.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 475 495.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 728.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 342 210.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 947.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 745 670.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 048 281.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 656.00 | |||
GE Autres charges | 81.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 714 612.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 795 724.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 44.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 795 680.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 121.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 157.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 337.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 137.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 019.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 266 669.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 538 493.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 988 462.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 031.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 089.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 247.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 316.00 | 9 526.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 634.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 355.00 | 9 526.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 842.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 634.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 256 881.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | 744.00 | 3 405.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 690.00 | 21 912.00 | 222 603.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 352.00 | 22 656.00 | 226 008.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 27.00 | 71.00 | 27.00 | 71.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27.00 | 71.00 | 27.00 | 71.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27.00 | 71.00 | 27.00 | 71.00 |
UG ‐ Financières | 44.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 134.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 203 456.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 504.00 | |||
VB T. V. A. | 226 457.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 301.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 478.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 021.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 352.00 | 2 572 218.00 | 6 134.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935.00 | 935.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 144.00 | 554 144.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 289 986.00 | 289 986.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 680.00 | 255 680.00 | ||
VW T.V.A. | 80 027.00 | 80 027.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 709.00 | 66 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 481.00 | 1 247 481.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 730 310.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 202.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 698 829.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 489.00 | |||
ST Autres comptes | 746 380.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 342 210.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 51 875.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 072.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 947.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 140 331.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 892 322.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||