LE DREIN - COURGEON
Dépôt
| Dénomination | LE DREIN - COURGEON |
| Siren | 413669094 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/005304 |
| Numéro de Gestion | 1997B00279 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28200 MARBOUE |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 223.00 | 33 998.00 | 225.00 | 311.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | 98 500.00 | 98 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 365.00 | 35 365.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 070.00 | 46 855.00 | 2 216.00 | 4 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 641.00 | 117 467.00 | 44 174.00 | 48 564.00 |
CU Autres participations | 1 480.00 | 1 480.00 | 1 480.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 268 044.00 | 268 044.00 | 268 044.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | 2 515.00 | 2 515.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 756.00 | 24 756.00 | 24 756.00 | |
BJ TOTAL (I) | 675 595.00 | 233 684.00 | 441 911.00 | 449 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 295.00 | 84 295.00 | 69 048.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 820 493.00 | 1 820 493.00 | 1 908 394.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 265.00 | 58 265.00 | 45 096.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 291.00 | 36 689.00 | 296 602.00 | 145 567.00 |
BZ Autres créances | 167 132.00 | 167 132.00 | 68 457.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 838.00 | 67 838.00 | 67 838.00 | |
CF Disponibilités | 102 536.00 | 102 536.00 | 128 892.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 286.00 | 8 286.00 | 7 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 642 136.00 | 36 689.00 | 2 605 448.00 | 2 440 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 732.00 | 270 373.00 | 3 047 358.00 | 2 889 830.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 127 561.00 | 127 561.00 | ||
DH Report à nouveau | -561 131.00 | -233 315.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 167.00 | -327 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | -45 403.00 | -268 570.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 148.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 148.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 802.00 | 400 674.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 206.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 995.00 | 683 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 751.00 | 401 150.00 | ||
EA Autres dettes | 811 645.00 | 52 970.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 378 363.00 | 1 613 983.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 092 762.00 | 3 152 251.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 358.00 | 2 889 830.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 572.00 | 3 152 251.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | 257 459.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 237 376.00 | 4 237 376.00 | 1 388 057.00 | |
FG Production vendue services | 930.00 | 930.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 238 306.00 | 4 238 306.00 | 1 388 057.00 | |
FM Production stockée | -87 901.00 | 1 191 503.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 161.00 | 10 493.00 | ||
FQ Autres produits | 221.00 | 66.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 243 787.00 | 2 590 119.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 042 977.00 | 536 349.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 247.00 | 14 474.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 325 411.00 | 1 603 296.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 123.00 | 29 103.00 | ||
FY Salaires et traitements | 468 956.00 | 390 394.00 | ||
FZ Charges sociales | 277 508.00 | 221 112.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 372.00 | 19 089.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 844.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 148.00 | |||
GE Autres charges | 638.00 | 522.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 137 737.00 | 2 915 331.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 050.00 | -325 212.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | 45.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42.00 | 45.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 478.00 | 3 965.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 478.00 | 3 965.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 435.00 | -3 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 615.00 | -329 132.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 584.00 | 2 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 584.00 | 2 090.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 774.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 774.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 552.00 | 1 316.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 379 413.00 | 2 592 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 156 247.00 | 2 920 070.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 167.00 | -327 816.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 714.00 | 30 294.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 69 277.00 | |||
6T Sur comptes clients | 103 355.00 | 66 667.00 | 36 689.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 355.00 | 66 667.00 | 36 689.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 103 355.00 | 66 667.00 | 36 689.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 510.00 | 508 709.00 | 292 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 802.00 | 18 802.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 995.00 | 635 995.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 751.00 | 242 751.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 645.00 | 101 456.00 | 405 823.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 1 378 363.00 | 1 378 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 762.00 | 2 377 572.00 | 405 823.00 | 304 367.00 |