OTECH 40
Dépôt
| Dénomination | OTECH 40 |
| Siren | 413835075 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 642 |
| Numéro de Gestion | 1997B00162 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40000 Mont-de-Marsan |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 377.00 | 67 797.00 | 580.00 | 5 434.00 |
AH Fonds commercial | 230 347.00 | 230 347.00 | 230 347.00 | |
AN Terrains | 264 991.00 | 148 740.00 | 116 251.00 | 91 569.00 |
AP Constructions | 1 324 653.00 | 686 790.00 | 637 863.00 | 686 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 548.00 | 216 466.00 | 44 081.00 | 11 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 098.00 | 283 252.00 | 15 846.00 | 20 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 083.00 | 9 083.00 | 9 083.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 058.00 | 5 058.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 470 654.00 | 1 403 044.00 | 1 067 610.00 | 1 067 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | 1 028.00 | 2 037.00 | |
BT Marchandises | 1 782 381.00 | 10 841.00 | 1 771 540.00 | 1 414 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 140.00 | 50 223.00 | 1 705 916.00 | 1 951 885.00 |
BZ Autres créances | 115 855.00 | 115 855.00 | 64 178.00 | |
CF Disponibilités | 2 097.00 | 2 097.00 | 65 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 651.00 | 15 651.00 | 13 978.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 673 152.00 | 61 065.00 | 3 612 087.00 | 3 512 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 806.00 | 1 464 109.00 | 4 679 697.00 | 4 580 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 058.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 688 720.00 | 688 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 062.00 | 116 062.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 872.00 | 68 872.00 | ||
DG Autres réserves | 1 760 861.00 | 1 480 119.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 177.00 | 280 742.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 891 691.00 | 2 634 515.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 082.00 | 14 154.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 082.00 | 14 154.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 729.00 | 607 790.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 823.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 214.00 | 618 507.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 457 573.00 | 605 210.00 | ||
EA Autres dettes | 33 075.00 | 68 305.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | 9 935.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 771 924.00 | 1 931 571.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 679 697.00 | 4 580 240.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 936.00 | 1 537 282.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 089.00 | 118 559.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 979 549.00 | 772.00 | 6 980 321.00 | 7 721 824.00 |
FD Production vendue biens | 1 377.00 | 1 377.00 | 188.00 | |
FG Production vendue services | 1 021 278.00 | 1 021 278.00 | 888 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 002 204.00 | 772.00 | 8 002 976.00 | 8 610 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 123.00 | 655.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 605.00 | 82 535.00 | ||
FQ Autres produits | 65.00 | 69.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 106 769.00 | 8 693 659.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 392 560.00 | 5 737 768.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -350 268.00 | -51.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 178.00 | 50 476.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 010.00 | -579.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 722 201.00 | 742 154.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 027.00 | 74 875.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 195 294.00 | 1 074 362.00 | ||
FZ Charges sociales | 501 876.00 | 465 150.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 222.00 | 98 199.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 065.00 | 65 852.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 082.00 | 14 154.00 | ||
GE Autres charges | 23.00 | 256.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 759 269.00 | 8 322 616.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 347 500.00 | 371 043.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 925.00 | 1 224.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 925.00 | 1 224.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 363.00 | 22 058.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 363.00 | 22 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 438.00 | -20 834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 333 062.00 | 350 208.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 468.00 | 172.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 535.00 | 2 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 003.00 | 2 272.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 474.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 474.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 529.00 | 2 272.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 415.00 | 71 738.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 139 697.00 | 8 697 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 882 521.00 | 8 416 412.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 177.00 | 280 742.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 647.00 | 2 064.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 599.00 | 17 373.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 373.00 | 1 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 701.00 | 75 513.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | 58.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 574.00 | 76 921.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 723.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 842.00 | 2 158 372.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 558.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 842.00 | 2 470 654.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 592.00 | 6 204.00 | 67 797.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 072.00 | 71 018.00 | 48 842.00 | 1 335 247.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 664.00 | 77 222.00 | 48 842.00 | 1 403 044.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 16 082.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 154.00 | 16 082.00 | 14 154.00 | 16 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 212.00 | 10 841.00 | 17 212.00 | 10 841.00 |
6T Sur comptes clients | 48 639.00 | 50 223.00 | 48 639.00 | 50 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 852.00 | 61 064.00 | 65 851.00 | 61 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 006.00 | 77 146.00 | 80 005.00 | 77 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 146.00 | 80 005.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 058.00 | 5 058.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 801.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 693 339.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | |||
VB T. V. A. | 12 553.00 | |||
VC Groupe et associés | 24 575.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 507.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 651.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 704.00 | 1 892 704.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 664.00 | 190 664.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 066.00 | 167 078.00 | 515 038.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 214.00 | 392 214.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 754.00 | 176 754.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 450.00 | 166 450.00 | ||
VW T.V.A. | 75 382.00 | 75 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 988.00 | 38 988.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 075.00 | 33 075.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 924.00 | 1 241 936.00 | 515 038.00 | 14 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 787.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 505.00 | |||