SESAME INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | SESAME INVESTISSEMENTS |
| Siren | 413835760 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 14342 |
| Numéro de Gestion | 1997B13101 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 09/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 530 522.00 | 530 522.00 | 530 522.00 | |
AP Constructions | 2 280 650.00 | 1 760 731.00 | 519 919.00 | 545 797.00 |
CU Autres participations | 802 272.00 | 802 272.00 | 802 272.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 431.00 | 17 431.00 | 17 431.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 630 877.00 | 1 760 731.00 | 1 870 145.00 | 1 896 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 628.00 | 548 156.00 | 121 472.00 | 195 808.00 |
BZ Autres créances | 17 412 593.00 | 245 825.00 | 17 166 768.00 | 17 350 936.00 |
CF Disponibilités | 32 578.00 | 32 578.00 | 173 094.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 414.00 | 28 414.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 143 215.00 | 793 981.00 | 17 349 234.00 | 17 719 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 774 092.00 | 2 554 712.00 | 19 219 379.00 | 19 615 863.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 275 017.00 | 286 156.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 766.00 | -11 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | -142 364.00 | 283 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 785.00 | 2 035 568.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 112 374.00 | 17 053 461.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 940.00 | 98 006.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 705.00 | 140 487.00 | ||
EA Autres dettes | 4 938.00 | 4 938.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 361 744.00 | 19 332 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 219 379.00 | 19 615 863.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 78 116.00 | 78 116.00 | 389 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 116.00 | 78 116.00 | 389 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 467 782.00 | 56 187.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 545 900.00 | 446 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 56 405.00 | 193 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 261.00 | 91 990.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 878.00 | 101 263.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 548 156.00 | 156 472.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 653 701.00 | 543 275.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -107 800.00 | -97 094.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 769.00 | 694 650.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82 153.00 | 328 743.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 922.00 | 1 023 393.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 245 825.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 91 017.00 | 997 393.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 336 842.00 | 997 393.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -251 919.00 | 26 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -359 720.00 | -71 094.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 406.00 | 57 361.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 799.00 | 8 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 205.00 | 65 361.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 721.00 | 5 406.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 721.00 | 5 406.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 484.00 | 59 955.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 530.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 029.00 | 1 534 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 795.00 | 1 546 075.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 766.00 | -11 139.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811 173.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 703.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 877.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811 173.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 819 703.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 630 877.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 878.00 | 1 760 731.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 878.00 | 1 760 731.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 467 782.00 | 548 156.00 | 467 782.00 | 548 156.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 799.00 | 245 825.00 | 97 799.00 | 245 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 582.00 | 793 981.00 | 565 582.00 | 793 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 582.00 | 793 981.00 | 565 582.00 | 793 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 373.00 | |||
UG ‐ Financières | 245 825.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 431.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 349 629.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 128 067.00 | 761 007.00 | 17 367 060.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035 783.00 | 2 035 783.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 847.00 | 62 847.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 940.00 | 75 940.00 | ||
VW T.V.A. | 117 579.00 | 117 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 126.00 | 15 126.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 049 526.00 | 7 049 526.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 938.00 | 4 938.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 361 744.00 | 2 312 217.00 | 7 049 526.00 | |