GLACES DE BOURBON
Dépôt
| Dénomination | GLACES DE BOURBON |
| Siren | 414038208 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 119 |
| Numéro de Gestion | 1998B00007 |
| Code Activité | 1052Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97410 SAINT-PIERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 317.00 | 21 317.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126.00 | 3 282.00 | 844.00 | 313.00 |
AH Fonds commercial | 69 052.00 | 54 985.00 | 14 067.00 | 20 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439 418.00 | 368 376.00 | 71 042.00 | 72 734.00 |
AN Terrains | 58 216.00 | 41 134.00 | 17 083.00 | 19 624.00 |
AP Constructions | 2 096 052.00 | 1 624 566.00 | 471 486.00 | 571 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241 521.00 | 1 173 100.00 | 1 068 421.00 | 967 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 769.00 | 797 926.00 | 139 843.00 | 187 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 715.00 | 6 715.00 | 6 599.00 | |
BF Prêts | 31 195.00 | 31 195.00 | 28 266.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 476 090.00 | 476 090.00 | 476 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 381 471.00 | 4 084 685.00 | 2 296 786.00 | 2 351 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 740.00 | 955.00 | 728 785.00 | 644 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 056.00 | 468 056.00 | 409 862.00 | |
BT Marchandises | 349 546.00 | 349 546.00 | 325 939.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 181.00 | 125 181.00 | 2 374.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 644 009.00 | 90 162.00 | 553 846.00 | 564 865.00 |
BZ Autres créances | 367 923.00 | 367 923.00 | 361 150.00 | |
CF Disponibilités | 28 802.00 | 28 802.00 | 20 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 972.00 | 69 972.00 | 189 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 783 229.00 | 91 118.00 | 2 692 112.00 | 2 519 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 164 700.00 | 4 175 802.00 | 4 988 897.00 | 4 870 604.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 122.00 | 600 122.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 012.00 | 60 012.00 | ||
DG Autres réserves | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -687 619.00 | -493 380.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 762.00 | -194 239.00 | ||
DK Provisions réglementées | 184 084.00 | 167 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 469 838.00 | 1 630 205.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 61 654.00 | 61 167.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 654.00 | 61 167.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493.00 | 1 059.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 077.00 | 1 097 869.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 795.00 | 906 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 130.00 | 124 271.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303.00 | |||
EA Autres dettes | 1 418 608.00 | 1 049 679.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 457 406.00 | 3 179 232.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 897.00 | 4 870 604.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 292 549.00 | 6 141.00 | 1 298 690.00 | 1 594 967.00 |
FD Production vendue biens | 2 546 182.00 | 2 546 182.00 | 2 426 514.00 | |
FG Production vendue services | 189 487.00 | 189 487.00 | 186 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 028 218.00 | 6 141.00 | 4 034 359.00 | 4 208 113.00 |
FM Production stockée | 58 195.00 | 40 600.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 101.00 | 60 033.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 971.00 | 115 071.00 | ||
FQ Autres produits | 10 171.00 | 1 333.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 216 796.00 | 4 425 149.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 789 077.00 | 1 023 711.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 607.00 | -58 734.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 507 661.00 | 1 392 321.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 945.00 | -4 872.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 212 815.00 | 1 282 569.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 764.00 | 25 316.00 | ||
FY Salaires et traitements | 633 644.00 | 652 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 199.00 | 87 811.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 316 408.00 | 302 457.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 115.00 | 53 480.00 | ||
GE Autres charges | 62 186.00 | 46 035.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 562 318.00 | 4 802 595.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -345 522.00 | -377 446.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 902.00 | 1 013.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 170.00 | -3 170.00 | ||
GN Différences positives de change | 331.00 | 66.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 403.00 | -2 091.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 725.00 | 9 775.00 | ||
GS Différences négatives de change | 76.00 | 252.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 801.00 | 10 028.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 398.00 | -12 119.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -358 920.00 | -389 564.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843.00 | 2 100.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 075.00 | 62 816.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 918.00 | 64 916.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 2 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 428.00 | 2 278.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 956.00 | 92 402.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 613.00 | 96 680.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 694.00 | -31 764.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -244 853.00 | -227 090.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 117.00 | 4 487 974.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480 879.00 | 4 682 212.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 762.00 | -194 239.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 317.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 133.00 | 38 463.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 428 496.00 | 274 300.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 356.00 | 2 929.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 428 302.00 | 315 692.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 317.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 596.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 599.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 599.00 | 355 924.00 | 5 340 273.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 507 285.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 599.00 | 355 924.00 | 6 381 471.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 317.00 | 21 317.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 114.00 | 46 529.00 | 426 643.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 675 342.00 | 269 879.00 | 308 496.00 | 3 636 725.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 076 773.00 | 316 408.00 | 308 496.00 | 4 084 685.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 184 084.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 167 690.00 | 36 302.00 | 19 908.00 | 184 084.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 654.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 167.00 | 61 654.00 | 61 167.00 | 61 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 939.00 | 955.00 | 26 939.00 | 955.00 |
6T Sur comptes clients | 100 018.00 | 19 160.00 | 29 016.00 | 90 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 957.00 | 20 115.00 | 55 955.00 | 91 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 814.00 | 118 071.00 | 137 029.00 | 336 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 115.00 | 55 955.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 97 956.00 | 81 075.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 31 195.00 | 1.00 | 31 194.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 476 090.00 | 476 090.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 493.00 | 72 493.00 | ||
UX Autres créances clients | 571 515.00 | 571 515.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | ||
VB T. V. A. | 32 340.00 | 32 340.00 | ||
VC Groupe et associés | 299 671.00 | 299 671.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 904.00 | 35 904.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 972.00 | 69 972.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 189.00 | 1 009 412.00 | 579 777.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493.00 | 1 493.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163 077.00 | 1 163 077.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 795.00 | 747 795.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 493.00 | 56 493.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 688.00 | 50 688.00 | ||
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 688.00 | 16 688.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 362 647.00 | 1 362 647.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 961.00 | 55 961.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457 406.00 | 3 457 406.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 308.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 100.00 | |||