DORIA
Dépôt
| Dénomination | DORIA |
| Siren | 414048322 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46646 |
| Numéro de Gestion | 1997B13580 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 3 449.00 | 3 449.00 | 3 449.00 | |
CU Autres participations | 353 654 041.00 | 95 756 425.00 | 257 897 616.00 | 265 582 547.00 |
BF Prêts | 8 575 342.00 | 8 575 342.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 362 232 832.00 | 104 331 767.00 | 257 901 065.00 | 265 585 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 618.00 | 184 171.00 | 15 447.00 | 64 810.00 |
BZ Autres créances | 54 442 013.00 | 1 652 384.00 | 52 789 629.00 | 33 924 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 600.00 | 25 600.00 | 25 600.00 | |
CF Disponibilités | 659.00 | 659.00 | 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | 54 667 890.00 | 1 836 555.00 | 52 831 335.00 | 34 015 219.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 877 573.00 | 877 573.00 | 397 414.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 778 295.00 | 106 168 322.00 | 311 609 973.00 | 299 998 629.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 650 760.00 | 5 650 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000 030.00 | 11 000 030.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 531 428.00 | 1 531 428.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 371 238.00 | 371 238.00 | ||
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | ||
DH Report à nouveau | 79 885 475.00 | 52 578 296.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 045 911.00 | 27 307 179.00 | ||
DL TOTAL (I) | 109 484 842.00 | 98 438 931.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 681 556.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 681 556.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 056 722.00 | 200 055 944.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 667.00 | 895 758.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 405.00 | 33 973.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 778.00 | 516 020.00 | ||
EA Autres dettes | 58 003.00 | 58 003.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 200 443 575.00 | 201 559 698.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 609 973.00 | 299 998 629.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 450 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 412 060.00 | 418 953.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | 1 361.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 363.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 461 786.00 | 420 314.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 786.00 | -420 314.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 531 850.00 | 29 653 692.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 157 606.00 | 188 221.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 970 145.00 | 12 769 024.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 659 601.00 | 42 610 937.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 557 473.00 | 20 843 511.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 803 803.00 | 1 854 558.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 361 276.00 | 22 698 069.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 298 325.00 | 19 912 868.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 286 538.00 | 19 492 554.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 759 370.00 | -7 814 622.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 109 603.00 | 42 610 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 063 693.00 | 15 303 761.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 045 911.00 | 27 307 179.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 449.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 678 383.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 681 832.00 | 1 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 449.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | 362 229 383.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 000.00 | 362 232 832.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 681 556.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 681 556.00 | 1 681 556.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 95 756 425.00 | |||
060 Stock marchandises | 90 253 420.00 | 4 500 000.00 | 8 575 342.00 | |
6T Sur comptes clients | 134 808.00 | 49 363.00 | 184 171.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 652 384.00 | 1 652 384.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 883 028.00 | 9 705 439.00 | 2 420 145.00 | 106 168 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 883 028.00 | 11 386 995.00 | 2 420 145.00 | 107 849 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 362.00 | 450 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 337 632.00 | 1 970 145.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 575 342.00 | 8 575 342.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 199 618.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 037 611.00 | |||
VB T. V. A. | 242 200.00 | |||
VC Groupe et associés | 52 162 202.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 216 973.00 | 63 216 973.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 056 722.00 | 56 722.00 | 200 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 405.00 | 41 405.00 | ||
VW T.V.A. | 24 778.00 | 24 778.00 | ||
VI Groupe et associés | 262 667.00 | 262 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 003.00 | 58 003.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 443 575.00 | 443 575.00 | 200 000 000.00 | |