HOLDING SERAIP
Dépôt
| Dénomination | HOLDING SERAIP |
| Siren | 414067330 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2017/009196 |
| Numéro de Gestion | 2016B00135 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38090 VILLEFONTAINE |
2020
2019
2018
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 415.00 | 84.00 | 334.00 |
CU Autres participations | 5 595 497.00 | 50 014.00 | 5 545 483.00 | 6 099 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 548.00 | 82 523.00 | 93 025.00 | 12 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554 223.00 | 554 223.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 327 854.00 | 135 037.00 | 6 192 816.00 | 6 112 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 752.00 | 24 752.00 | 22 309.00 | |
BZ Autres créances | 3 503.00 | 3 503.00 | 261 735.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 735 641.00 | 19 922.00 | 2 715 719.00 | 3 696 095.00 |
CF Disponibilités | 1 606 284.00 | 1 606 284.00 | 71 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | 4 976.00 | 2 139.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 375 157.00 | 19 922.00 | 4 355 235.00 | 4 053 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 703 012.00 | 154 959.00 | 10 548 052.00 | 10 165 801.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 005 700.00 | 3 005 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 667 958.00 | 4 667 958.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 570.00 | 300 570.00 | ||
DG Autres réserves | 2 135 588.00 | 1 974 816.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 354.00 | 160 772.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 220.00 | 1 110.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 485 392.00 | 10 110 927.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 615.00 | 13 860.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 565.00 | 41 013.00 | ||
EA Autres dettes | 480.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 62 660.00 | 54 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 548 052.00 | 10 165 801.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 199 970.00 | 199 970.00 | 138 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 970.00 | 199 970.00 | 138 609.00 | |
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 199 970.00 | 138 622.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 363.00 | 33 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 286.00 | 10 577.00 | ||
FY Salaires et traitements | 136 504.00 | 107 757.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 665.00 | 39 181.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 250.00 | 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 240 068.00 | 190 903.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 097.00 | -52 281.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 209.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 898.00 | 100 208.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 463.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 291 336.00 | 188 687.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 492 907.00 | 288 896.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 83 783.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 372.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 93 155.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 492 907.00 | 195 740.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 452 809.00 | 143 459.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 025.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 040.00 | 1 397.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 065.00 | 1 397.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110.00 | 740.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 2 137.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 954.00 | -740.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 106 410.00 | -18 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 354.00 | 160 772.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 326 515.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 329 099.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 325 271.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 327 855.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | 2 084.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166.00 | 250.00 | 416.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250.00 | 250.00 | 2 500.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 220.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 110.00 | 1 110.00 | 2 220.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 50 014.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 645 240.00 | 820 000.00 | 82 524.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 538.00 | 82 000.00 | 132 538.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 175 549.00 | 82 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 752.00 | |||
VB T. V. A. | 2 271.00 | |||
VP Divers | 1 232.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 781.00 | 115 232.00 | 93 549.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 615.00 | 15 615.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 255.00 | 10 255.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 367.00 | 22 367.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 167.00 | 6 167.00 | ||
VW T.V.A. | 5 731.00 | 5 731.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 660.00 | 62 660.00 | ||