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CLINIQUE DU CHÂTEAU

Dépôt

DénominationCLINIQUE DU CHÂTEAU
Siren414147926
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt29697
Numéro de Gestion1997B05178
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92380 GARCHES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 130 943.00 92 020.00 38 923.00 33 849.00
AH Fonds commercial 304 898.00 304 898.00 304 898.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 6 180.00 2 314.00 3 866.00 2 467.00
AP Constructions 3 283 751.00 2 678 257.00 605 494.00 630 341.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 661 669.00 425 578.00 236 091.00 253 329.00
AT Autres immobilisations corporelles 925 773.00 761 388.00 164 385.00 131 502.00
AV Immobilisations en cours 27 221.00 27 221.00 15 250.00
CU Autres participations 10.00 10.00 11.00
BH Autres immobilisations financières 75 862.00 75 862.00 73 545.00
BJ TOTAL (I) 5 416 305.00 3 959 557.00 1 456 748.00 1 445 194.00
BL Matières premières, approvisionnements 16 867.00 16 867.00 22 373.00
BX Clients et comptes rattachés 433 283.00 79 754.00 353 529.00 216 718.00
BZ Autres créances 2 174 913.00 9 563.00 2 165 350.00 1 871 777.00
CD Valeurs mobilières de placement 500 565.00 500 565.00
CF Disponibilités 1 390 508.00 1 390 508.00 846 707.00
CH Charges constatées d’avance 47 907.00 47 907.00 43 435.00
CJ TOTAL (II) 4 564 042.00 89 317.00 4 474 725.00 3 001 009.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 980 348.00 4 048 874.00 5 931 473.00 4 446 202.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 152 449.00 152 449.00
DD Réserve légale (1) 15 245.00 15 245.00
DG Autres réserves 573 588.00 573 588.00
DH Report à nouveau 1 376 677.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 749 925.00 1 376 677.00
DJ Subventions d’investissement 102 750.00 205 500.00
DK Provisions réglementées 64 668.00 74 292.00
DL TOTAL (I) 4 035 301.00 2 397 751.00
DP Provisions pour risques 215 000.00 944 148.00
DR TOTAL (IV) 215 000.00 944 148.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 224 308.00 49 751.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 51 055.00 65 193.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 529 177.00 296 189.00
DY Dettes fiscales et sociales 757 987.00 593 319.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20 023.00 7 802.00
EA Autres dettes 98 621.00 92 049.00
EC TOTAL (IV) 1 681 172.00 1 104 304.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 931 473.00 4 446 202.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 7 552 389.00 55 779.00 7 608 168.00 7 310 504.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 552 389.00 55 779.00 7 608 168.00 7 310 504.00
FO Subventions d’exploitation 2 500.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 985 312.00 86 336.00
FQ Autres produits 9 656.00 12 501.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 605 636.00 7 409 340.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 52 348.00 59 454.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 5 505.00 1 324.00
FW Autres achats et charges externes 2 643 996.00 2 467 019.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 339 165.00 328 349.00
FY Salaires et traitements 1 700 170.00 1 533 663.00
FZ Charges sociales 767 501.00 661 401.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 173 098.00 174 501.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 24 247.00 22 583.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 15 000.00 130 717.00
GE Autres charges 5 355.00 634.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 726 386.00 5 379 644.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 879 250.00 2 029 696.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 11 641.00 25 836.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 565.00
GP Total des produits financiers (V) 12 206.00 25 836.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 12 206.00 25 836.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 891 456.00 2 055 533.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 59 161.00 2 832.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 102 750.00 140 702.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 9 624.00 9 624.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 171 535.00 153 157.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 17.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 10.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 200 305.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 200 305.00 27.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -28 770.00 153 130.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 246 032.00 198 098.00
HK Impôts sur les bénéfices 866 729.00 633 888.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 789 377.00 7 588 334.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 039 452.00 6 211 657.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 749 925.00 1 376 677.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 418 316.00 23 704.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 772 756.00 164 444.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 73 556.00 2 317.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 264 629.00 190 465.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 442 021.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 506.00 33 281.00 4 898 413.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1.00 75 872.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 506.00 33 282.00 5 416 305.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 77 102.00 17 232.00 94 334.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 742 333.00 155 866.00 32 976.00 3 865 223.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 819 435.00 173 098.00 32 976.00 3 959 557.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 64 668.00
3Z Total Provisions réglementées 74 292.00 9 624.00 64 668.00
5V Autres provisions pour risques et charges 215 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 944 148.00 215 000.00 944 148.00 215 000.00
6T Sur comptes clients 55 507.00 24 247.00 79 754.00
6X Autres provisions pour dépréciation 9 563.00 9 563.00
7B Total Provisions pour dépréciation 65 070.00 24 247.00 89 317.00
7C TOTAL GENERAL 1 083 510.00 239 247.00 953 772.00 368 985.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 39 247.00 944 148.00
UJ ‐ Exceptionnelles 200 000.00 9 624.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 75 862.00
VA Clients douteux ou litigieux 96 029.00
UX Autres créances clients 337 254.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 866.00
VB T. V. A. 1 053.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 1 768.00
VP Divers 19 975.00
VC Groupe et associés 2 108 036.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 42 216.00
VS Charges constatées d’avance 47 907.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 731 964.00 2 656 102.00 75 862.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 529 177.00 529 177.00
8C Personnel et comptes rattachés 392 409.00 392 409.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 239 440.00 239 440.00
VW T.V.A. 5 305.00 5 305.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 120 833.00 120 833.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20 023.00 20 023.00
VI Groupe et associés 224 308.00 224 308.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 98 621.00 98 621.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 630 117.00 1 630 117.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 58.00