ENDEMOLSHINE PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | ENDEMOLSHINE PRODUCTION |
| Siren | 414154237 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 6609 |
| Numéro de Gestion | 2007B04013 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420 650.00 | 4 390 885.00 | 29 765.00 | 75 210.00 |
AH Fonds commercial | 68 986 043.00 | 68 986 043.00 | 68 986 043.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 409 340.00 | 172 926 267.00 | 43 483 073.00 | 22 059 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 511 217.00 | 3 506 753.00 | 4 463.00 | 7 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 513.00 | 1 412 830.00 | 13 682.00 | 7 597.00 |
CU Autres participations | 18 503.00 | 18 503.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BF Prêts | 5 991.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 74 689.00 | 74 689.00 | 63 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | 294 847 107.00 | 182 255 239.00 | 112 591 868.00 | 91 204 604.00 |
BP En cours de production de services | 1 465 814.00 | 1 465 814.00 | 879 368.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600 133.00 | 1 600 133.00 | 105 958.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 920 473.00 | 75 012.00 | 13 845 461.00 | 8 522 310.00 |
BZ Autres créances | 55 732 883.00 | 55 732 883.00 | 50 891 664.00 | |
CF Disponibilités | 115 412.00 | 115 412.00 | 17 245.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 181 256.00 | 181 256.00 | 190 863.00 | |
CJ TOTAL (II) | 73 015 974.00 | 75 012.00 | 72 940 961.00 | 60 607 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 316.00 | 8 316.00 | 173.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 871 398.00 | 182 330 251.00 | 185 541 146.00 | 151 812 189.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 116 310 000.00 | 92 180 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 772 270.00 | 36 909 138.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 218 000.00 | 9 218 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 467 729.00 | -15 790 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 041 307.00 | -2 677 677.00 | ||
DL TOTAL (I) | 136 791 234.00 | 119 839 409.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 407 698.00 | 2 760 080.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 407 698.00 | 2 760 080.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 017.00 | 9 612.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 381.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 089.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 165 470.00 | 24 000 124.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 394 416.00 | 4 586 015.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | |||
EA Autres dettes | 342 507.00 | 206 128.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 554.00 | 403 978.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 341 436.00 | 29 212 358.00 | ||
ED (V) | 776.00 | 341.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 541 146.00 | 151 812 189.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 341 437.00 | 29 212 358.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 017.00 | 9 612.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 108 666 665.00 | 3 163 274.00 | 111 829 939.00 | 62 853 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 666 665.00 | 3 163 274.00 | 111 829 939.00 | 62 853 506.00 |
FM Production stockée | -12 327 590.00 | -521 626.00 | ||
FN Production immobilisée | 18 550.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 493 995.00 | 1 274 840.00 | ||
FQ Autres produits | 2 359 544.00 | 1 878 299.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 103 355 888.00 | 65 503 570.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 432 267.00 | 36 679 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093 372.00 | 967 928.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 085 731.00 | 12 667 572.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 040 459.00 | 6 630 572.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 340 082.00 | 195 447.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000.00 | 58 542.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 659 726.00 | 557 021.00 | ||
GE Autres charges | 5 622 257.00 | 4 624 598.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 104 275 897.00 | 62 381 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -920 009.00 | 3 122 412.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122.00 | 340.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 632.00 | 3 550.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 755.00 | 3 891.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 259.00 | 11 983.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 702.00 | 2 144.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 961.00 | 14 128.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 206.00 | -10 236.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -960 215.00 | 3 112 176.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 469.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 469.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | 1 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 402.00 | 18 550.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 009 198.00 | 5 000 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 099 091.00 | 5 019 650.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 099 091.00 | -4 856 180.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 000.00 | 933 673.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 365 643.00 | 65 670 931.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 406 950.00 | 68 348 608.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 041 307.00 | -2 677 677.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 429 919.00 | 187 025.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 1 472 391.00 | 1 134 757.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 504 685.00 | 4 533 290.00 | ||