AQUATECH
Dépôt
| Dénomination | AQUATECH |
| Siren | 414195404 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/002509 |
| Numéro de Gestion | 1997B00493 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74230 THONES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 611.00 | 16 725.00 | 2 886.00 | 638.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
AP Constructions | 429 683.00 | 144 815.00 | 284 868.00 | 304 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 572.00 | 171 486.00 | 13 085.00 | 20 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 210.00 | 117 204.00 | 28 005.00 | 32 990.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | 14 400.00 | 14 400.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 320.00 | 2 320.00 | 2 320.00 | |
BF Prêts | 170.00 | 170.00 | 3 624.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 266.00 | 25 266.00 | 18 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 821 688.00 | 450 230.00 | 371 458.00 | 398 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 622.00 | 1 084.00 | 160 539.00 | 267 457.00 |
BN En cours de production de biens | 124 062.00 | 124 062.00 | 26 519.00 | |
BT Marchandises | 64 336.00 | 64 336.00 | 289 606.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 338.00 | 3 338.00 | 2 247.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 408.00 | 73 143.00 | 2 013 265.00 | 3 531 990.00 |
BZ Autres créances | 140 537.00 | 140 537.00 | 205 592.00 | |
CF Disponibilités | 1 465.00 | 1 465.00 | 15.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 494.00 | 66 494.00 | 56 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 648 262.00 | 74 227.00 | 2 574 035.00 | 4 379 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 949.00 | 524 456.00 | 2 945 493.00 | 4 778 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 45 113.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 890.00 | 295 890.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | ||
DG Autres réserves | 703 457.00 | 419 202.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 074.00 | 284 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 456 021.00 | 1 280 947.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 440.00 | 1 185 942.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 382.00 | 121 557.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 955.00 | 65 239.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 814.00 | 1 274 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 541 721.00 | 836 496.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 007.00 | |||
EA Autres dettes | 1 469.00 | 1 598.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 684.00 | 12 378.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 489 472.00 | 3 497 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 493.00 | 4 778 462.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 933.00 | 3 380 519.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 600.00 | 1 092 646.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 562.00 | 2 506.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 271.00 | 11 496.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 910.00 | 7 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 743.00 | 21 702.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 068.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303.00 | 759 464.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 454.00 | 42 156.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 757.00 | 821 688.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 467.00 | 258.00 | 16 725.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 548.00 | 43 848.00 | 1 891.00 | 433 505.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 015.00 | 44 106.00 | 1 891.00 | 450 230.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 957.00 | 127.00 | 1 084.00 | |
6T Sur comptes clients | 40 887.00 | 37 627.00 | 5 371.00 | 73 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 843.00 | 37 754.00 | 5 371.00 | 74 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 843.00 | 37 754.00 | 5 371.00 | 74 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 754.00 | 5 371.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 170.00 | 170.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 266.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 171 610.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 914 798.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | |||
VB T. V. A. | 25 282.00 | |||
VP Divers | 45 113.00 | |||
VC Groupe et associés | 59 232.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 938.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 66 494.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 874.00 | 2 248 496.00 | 70 379.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 600.00 | 314 600.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 840.00 | 34 256.00 | 17 584.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 814.00 | 459 814.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 457.00 | 37 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 904.00 | 127 904.00 | ||
VW T.V.A. | 370 314.00 | 370 314.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 382.00 | 34 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 684.00 | 11 684.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 517.00 | 1 400 933.00 | 17 584.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 402.00 | |||