W & CIE
Dépôt
| Dénomination | W & CIE |
| Siren | 414344770 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16040 |
| Numéro de Gestion | 2000B04643 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 848.00 | 58 473.00 | 7 375.00 | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 11 159 751.00 | 11 159 751.00 | 11 159 751.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 415.00 | 105 345.00 | 34 070.00 | 45 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 990.00 | 1 149 918.00 | 285 072.00 | 213 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 893.00 | 3 893.00 | 1 232.00 | |
CU Autres participations | 82 700.00 | 40 000.00 | 42 700.00 | 42 700.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 243 848.00 | 243 848.00 | 280 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 131 695.00 | 1 353 736.00 | 11 777 958.00 | 11 746 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 219.00 | 15 219.00 | 24 074.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 585 074.00 | 115 500.00 | 8 469 575.00 | 9 599 281.00 |
BZ Autres créances | 1 662 474.00 | 1 662 474.00 | 1 247 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 675.00 | 34 675.00 | 47 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 297 442.00 | 115 500.00 | 10 181 942.00 | 10 918 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 531.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 429 137.00 | 1 469 236.00 | 21 959 901.00 | 22 665 262.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 124 480.00 | 124 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 970 527.00 | 2 970 527.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 783 337.00 | 6 757 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 282.00 | 630 054.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 024 634.00 | 10 498 080.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 662.00 | 171 078.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 656 495.00 | 533 256.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 700 157.00 | 704 335.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 16 950.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 2 847 029.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 871.00 | 86 211.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 671 984.00 | 4 077 368.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 051 550.00 | 3 235 203.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 087.00 | 10 552.00 | ||
EA Autres dettes | 690 762.00 | 403 770.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 703 650.00 | 785 764.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 235 110.00 | 11 462 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 959 901.00 | 22 665 262.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 21 449 859.00 | 437 443.00 | 21 887 302.00 | 23 177 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 449 859.00 | 437 443.00 | 21 887 302.00 | 23 177 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 800.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 738.00 | 186 758.00 | ||
FQ Autres produits | 66 764.00 | 26 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 048 604.00 | 23 392 342.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 563 320.00 | 12 321 538.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 704 652.00 | 723 953.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 603 700.00 | 6 193 974.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 386 568.00 | 2 623 320.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 570.00 | 225 279.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 032.00 | 38 100.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 142 272.00 | 51 023.00 | ||
GE Autres charges | 202 337.00 | 257 063.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 848 451.00 | 22 434 250.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 200 153.00 | 958 092.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 98 889.00 | 58 851.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 225 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 106.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 813.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 531.00 | 40 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 908.00 | 4 546.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 229 546.00 | 46 364.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 662.00 | 40 531.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 183.00 | 14 360.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 194.00 | 5 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 038.00 | 60 087.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 167 507.00 | -13 722.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 466 550.00 | 1 003 221.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 240.00 | 156 454.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | 815.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 547.00 | 202 779.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 824.00 | 360 048.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 403.00 | 245 475.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769.00 | 815.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 519.00 | 197 628.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 691.00 | 443 918.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 133.00 | -83 870.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 631.00 | 8 192.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 313 770.00 | 281 105.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 590 863.00 | 23 857 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 460 581.00 | 23 227 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 282.00 | 630 054.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 235 892.00 | 14 478.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 230.00 | 229 379.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 158.00 | 6 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 998 279.00 | 250 507.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 771.00 | 11 225 599.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 311.00 | 1 578 298.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 010.00 | 327 798.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 092.00 | 13 131 695.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 834.00 | 8 518.00 | 24 181.00 | 57 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 002.00 | 163 571.00 | 46 310.00 | 1 255 263.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 836.00 | 172 089.00 | 70 490.00 | 1 312 434.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 656 495.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 43 662.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 333.00 | 185 934.00 | 190 112.00 | 700 157.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 302.00 | 1 302.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 40 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 107 172.00 | 76 032.00 | 67 705.00 | 115 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 474.00 | 76 032.00 | 67 705.00 | 156 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852 809.00 | 261 966.00 | 257 817.00 | 856 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 218 305.00 | 86 738.00 | ||
UG ‐ Financières | 43 662.00 | 531.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 170 547.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 243 848.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 123 864.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 461 210.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 502.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 438.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 180 902.00 | |||
VB T. V. A. | 750 564.00 | |||
VP Divers | 91 712.00 | |||
VC Groupe et associés | 453 660.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 696.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 675.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 527 321.00 | 10 283 479.00 | 243 848.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 671 984.00 | 4 671 984.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 703 319.00 | 703 319.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 529.00 | 708 529.00 | ||
VW T.V.A. | 1 437 979.00 | 1 437 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 723.00 | 201 723.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 087.00 | 32 087.00 | ||
VI Groupe et associés | 492 379.00 | 492 379.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 383.00 | 198 383.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 703 650.00 | 1 703 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 150 239.00 | 10 150 239.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | 129.00 | ||