RESIDENCE MAGENTA
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE MAGENTA |
| Siren | 414445627 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4353 |
| Numéro de Gestion | 2007B00132 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 40 870.00 | 9 444.00 | 31 426.00 | 36 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 476.00 | 215 438.00 | 37 038.00 | 53 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876 240.00 | 1 321 988.00 | 554 252.00 | 486 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 652.00 | 101 652.00 | 16 554.00 | |
BF Prêts | 3 887.00 | 3 887.00 | 3 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 440 000.00 | 440 000.00 | 440 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 715 125.00 | 1 546 869.00 | 1 168 255.00 | 1 037 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 820.00 | 7 820.00 | 6 619.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 183.00 | 41 620.00 | 225 563.00 | 137 346.00 |
BZ Autres créances | 8 222 837.00 | 8 222 837.00 | 8 503 426.00 | |
CF Disponibilités | 241 511.00 | 241 511.00 | 299 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 238 119.00 | 238 119.00 | 239 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 977 469.00 | 41 620.00 | 8 935 849.00 | 9 186 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 692 594.00 | 1 588 489.00 | 10 104 104.00 | 10 223 642.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 399.00 | 399.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 772 769.00 | 6 772 769.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 856.00 | 1 310 929.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 996 024.00 | 8 128 097.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 292.00 | 31 292.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 810.00 | 3 892.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 102.00 | 35 184.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 196.00 | 378 044.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 1 550.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 926.00 | 668 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 756 011.00 | 857 162.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 032.00 | 33 180.00 | ||
EA Autres dettes | 124 180.00 | 121 831.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 553.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 055 978.00 | 2 060 361.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 104 104.00 | 10 223 642.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 203 968.00 | 6 203 968.00 | 6 319 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 203 968.00 | 6 203 968.00 | 6 319 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 896.00 | 114 394.00 | ||
FQ Autres produits | 24 970.00 | 3 564.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 325 834.00 | 6 437 626.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 233 567.00 | 235 358.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 201.00 | 2 625.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 582 262.00 | 1 618 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 412.00 | 224 793.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 948 741.00 | 1 854 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 769 459.00 | 749 668.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 907.00 | 102 919.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 158.00 | 5 443.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000.00 | 26 646.00 | ||
GE Autres charges | 71.00 | 1 105.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 878 072.00 | 4 821 735.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 447 763.00 | 1 615 891.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 130 570.00 | 154 719.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 130 570.00 | 154 719.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 130 570.00 | 154 719.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 578 333.00 | 1 770 610.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430 291.00 | 2 908.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -681.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 291.00 | 2 228.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 210.00 | 13 965.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 381.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 591.00 | 13 965.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 699.00 | -11 737.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 998.00 | 26 950.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 601 178.00 | 420 994.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 695.00 | 6 594 573.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 707 839.00 | 5 283 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 856.00 | 1 310 929.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 699.00 | 427 546.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 887.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 586.00 | 427 546.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 171 224.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 224.00 | 33 783.00 | 2 271 238.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 443 887.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 224.00 | 33 783.00 | 2 715 125.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 365.00 | 107 907.00 | 16 402.00 | 1 546 869.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 365.00 | 107 907.00 | 16 402.00 | 1 546 869.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 24 244.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 27 858.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 184.00 | 19 000.00 | 2 082.00 | 52 102.00 |
6T Sur comptes clients | 5 443.00 | 39 158.00 | 2 981.00 | 41 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 443.00 | 39 158.00 | 2 981.00 | 41 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 627.00 | 58 158.00 | 5 063.00 | 93 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 158.00 | 5 063.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 887.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 440 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 267 183.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 093.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 598.00 | |||
VB T. V. A. | 93 543.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 971.00 | |||
VP Divers | 56 052.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 020 234.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 347.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 238 119.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 172 025.00 | 8 669 254.00 | 502 771.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 800.00 | 354 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 926.00 | 594 926.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 416 449.00 | 416 449.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 517.00 | 257 517.00 | ||
VW T.V.A. | 14 959.00 | 14 959.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 086.00 | 67 086.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 032.00 | 153 032.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 396.00 | 58 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 260.00 | 125 260.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 553.00 | 13 553.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 978.00 | 1 701 178.00 | 354 800.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -167 079.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 323.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | |||