TH E M
Dépôt
| Dénomination | TH E M |
| Siren | 414548669 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92188 |
| Numéro de Gestion | 2003B09103 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 316.00 | 20 778.00 | 538.00 | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 3 899.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 44 053.00 | 43 522.00 | 531.00 | 1 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | 99 774.00 | 68 199.00 | 31 574.00 | 34 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 505.00 | 37 505.00 | 45 149.00 | |
BN En cours de production de biens | 53 230.00 | 53 230.00 | 70 641.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 091 422.00 | 722 112.00 | 369 310.00 | 379 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 231.00 | 17 718.00 | 659 513.00 | 335 577.00 |
BZ Autres créances | 1 174 850.00 | 837 577.00 | 337 273.00 | 334 899.00 |
CF Disponibilités | 294 595.00 | 294 595.00 | 513 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 381.00 | 18 381.00 | 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 347 213.00 | 1 577 406.00 | 1 769 807.00 | 1 680 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 986.00 | 1 645 605.00 | 1 801 381.00 | 1 714 684.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 568 602.00 | 568 602.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 079.00 | 5 045.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 023.00 | 53 023.00 | ||
DH Report à nouveau | -302 669.00 | -379 328.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 851.00 | 80 694.00 | ||
DL TOTAL (I) | 429 886.00 | 328 036.00 | ||
DP Provisions pour risques | 130 476.00 | 123 296.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 130 476.00 | 123 296.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 177.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 424.00 | 635 606.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 182.00 | 323 565.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 729.00 | 61 777.00 | ||
EA Autres dettes | 262 126.00 | 240 729.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 358.00 | 1 498.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 241 019.00 | 1 263 352.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 381.00 | 1 714 684.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 743 023.00 | 133 141.00 | 1 876 164.00 | 1 861 502.00 |
FG Production vendue services | 42 396.00 | 11 999.00 | 54 395.00 | 54 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 419.00 | 145 140.00 | 1 930 559.00 | 1 915 944.00 |
FM Production stockée | -8 358.00 | -71 326.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 31 587.00 | 7 647.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 170.00 | 171 918.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 65.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 083 971.00 | 2 024 248.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 224.00 | 62 173.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 644.00 | -5 310.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 966 297.00 | 991 959.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 736.00 | 15 046.00 | ||
FY Salaires et traitements | 208 540.00 | 194 684.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 301.00 | 75 512.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 570.00 | 2 933.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 633.00 | 183 598.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 180.00 | |||
GE Autres charges | 405 923.00 | 407 971.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 980 049.00 | 1 928 565.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 103 922.00 | 95 683.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 924.00 | -610.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 8 769.00 | 4 957.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 947.00 | 8 858.00 | ||
GS Différences négatives de change | 38.00 | 28.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 984.00 | 8 886.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 984.00 | -8 880.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 092.00 | 81 235.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 236.00 | 464.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 806.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 236.00 | 1 270.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 1 810.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 1 810.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 758.00 | -541.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 130.00 | 2 024 913.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 279.00 | 1 944 219.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 851.00 | 80 694.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 215.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 053.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 774.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 215.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 053.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 774.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 386.00 | 1 291.00 | 24 677.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 243.00 | 1 279.00 | 43 522.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 629.00 | 2 570.00 | 68 199.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 130 476.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 296.00 | 7 180.00 | 130 476.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 702 405.00 | 145 296.00 | 125 589.00 | 722 112.00 |
6T Sur comptes clients | 13 657.00 | 4 982.00 | 922.00 | 17 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 769 222.00 | 68 355.00 | 837 577.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485 283.00 | 218 633.00 | 126 511.00 | 1 577 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608 579.00 | 225 813.00 | 126 511.00 | 1 707 882.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 505.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 329.00 | |||
UX Autres créances clients | 658 901.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 671.00 | |||
VB T. V. A. | 18 548.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 329.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 435.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 866.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 381.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 966.00 | 1 852 132.00 | 18 835.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199.00 | 199.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 424.00 | 637 424.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 182.00 | 271 182.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 916.00 | 23 916.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 449.00 | 38 449.00 | ||
VW T.V.A. | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 126.00 | 262 126.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 358.00 | 2 355.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 019.00 | 1 241 019.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||