CYCLIX
Dépôt
| Dénomination | CYCLIX |
| Siren | 414595942 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 7186 |
| Numéro de Gestion | 1997B00753 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84300 Cavaillon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 62 504.00 | 62 504.00 | 62 504.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 618.00 | 102 607.00 | 62 011.00 | 37 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 772.00 | 62 082.00 | 31 690.00 | 39 142.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | 1 041.00 | 1 041.00 | |
BJ TOTAL (I) | 321 946.00 | 164 689.00 | 157 256.00 | 140 121.00 |
BT Marchandises | 4 453.00 | 4 453.00 | 4 046.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | 10 511.00 | |
BZ Autres créances | 213 304.00 | 213 304.00 | 279 786.00 | |
CF Disponibilités | 431 485.00 | 431 485.00 | 410 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 650 258.00 | 650 258.00 | 705 141.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 204.00 | 164 689.00 | 807 515.00 | 845 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 789.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 220 200.00 | 220 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 020.00 | 10 721.00 | ||
DG Autres réserves | 550 188.00 | 429 063.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 828.00 | 152 824.00 | ||
DL TOTAL (I) | 788 580.00 | 812 808.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 946.00 | 11 962.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 920.00 | 3 320.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | 6 985.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 902.00 | 8 065.00 | ||
EA Autres dettes | 324.00 | 2 123.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 935.00 | 32 455.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 515.00 | 845 263.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 935.00 | 32 455.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 580 644.00 | |||
FD Production vendue biens | -365.00 | |||
FG Production vendue services | 101 626.00 | 101 626.00 | 90 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 626.00 | 101 626.00 | 670 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 333.00 | 3 342.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 982.00 | 673 650.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 971.00 | 111 954.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -407.00 | 410 951.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 38 590.00 | 68 320.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | 5 700.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 072.00 | 87 317.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 194.00 | 14 969.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 926.00 | 49 003.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 6 274.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 128 534.00 | 754 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 552.00 | -81 214.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 565.00 | 29 317.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 405.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 565.00 | 31 721.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 089.00 | 1 942.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 089.00 | 1 942.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 476.00 | 29 779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 076.00 | -51 435.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 258.00 | 305 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 258.00 | 305 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 778.00 | 100 957.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010.00 | 101 407.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | 204 259.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 805.00 | 1 011 038.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 633.00 | 858 214.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 828.00 | 152 824.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | 334.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 621.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 307.00 | 53 297.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 862.00 | 53 297.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 213.00 | 258 391.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 213.00 | 321 946.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 741.00 | 34 384.00 | 7 435.00 | 164 689.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 741.00 | 34 384.00 | 7 435.00 | 164 689.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 458.00 | 458.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | 458.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 458.00 | 458.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 458.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 017.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | |||
VB T. V. A. | 3 337.00 | |||
VC Groupe et associés | 105 900.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 633.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 362.00 | 69 532.00 | 145 830.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 747.00 | 4 747.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | ||
VW T.V.A. | 1 768.00 | 1 768.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 920.00 | 5 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 935.00 | 18 935.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 477.00 | |||