ADVENIS INVESTMENT MANAGERS
Dépôt
| Dénomination | ADVENIS INVESTMENT MANAGERS |
| Siren | 414596791 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54591 |
| Numéro de Gestion | 1997B16353 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 577.00 | 93 362.00 | 215.00 | 28 605.00 |
AH Fonds commercial | 2 141 583.00 | 2 141 583.00 | 2 141 583.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 006.00 | 250 006.00 | ||
AP Constructions | 5 275.00 | 5 275.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 471 753.00 | 207 277.00 | 264 475.00 | 308 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 925.00 | 272 925.00 | ||
CU Autres participations | 68 402.00 | 68 402.00 | 68 402.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 156 321.00 | 156 321.00 | 156 321.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 238 806.00 | 238 806.00 | 232 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 698 650.00 | 555 921.00 | 3 142 729.00 | 2 935 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 262.00 | 19 262.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 318 362.00 | 4 318 362.00 | 6 078 582.00 | |
BZ Autres créances | 5 854 478.00 | 5 854 478.00 | 6 708 116.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 783 597.00 | 1 783 597.00 | 1 601 287.00 | |
CF Disponibilités | 168 768.00 | 168 768.00 | 45 973.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 081.00 | 72 081.00 | 62 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 216 550.00 | 12 216 550.00 | 14 496 051.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 915 201.00 | 555 921.00 | 15 359 280.00 | 17 431 551.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 401 457.00 | 2 401 457.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 550.00 | 415 550.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 240 146.00 | 240 146.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 59 900.00 | 59 900.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 537 190.00 | 2 370 705.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399 807.00 | 166 484.00 | ||
DK Provisions réglementées | 28 778.00 | 17 348.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 082 830.00 | 5 671 592.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 082.00 | 82 402.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 120 082.00 | 82 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 598.00 | 3 049.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 020.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 542.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 872 090.00 | 9 727 858.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 530.00 | 1 801 436.00 | ||
EA Autres dettes | 86 940.00 | 86 100.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 644.00 | 59 110.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 156 366.00 | 11 677 556.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 359 280.00 | 17 431 551.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 151 824.00 | 11 677 556.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 598.00 | 3 049.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 35 466.00 | 797 302.00 | ||
FG Production vendue services | 16 396 116.00 | 16 360 650.00 | 14 807 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 396 116.00 | 16 396 116.00 | 15 604 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 573.00 | 4 107.00 | ||
FQ Autres produits | 130 936.00 | 238.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 633 627.00 | 15 609 037.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 869 614.00 | 11 229 276.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 439 390.00 | 475 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 220 319.00 | 2 815 327.00 | ||
FZ Charges sociales | 892 332.00 | 1 195 658.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 936.00 | 97 087.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 395.00 | 82 402.00 | ||
GE Autres charges | -473.00 | 10 912.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 581 515.00 | 15 906 240.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 052 112.00 | -297 203.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 108 168.00 | 76 964.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 858.00 | 31 379.00 | ||
GN Différences positives de change | 131.00 | -134.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 151.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 112 159.00 | 113 361.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 339.00 | 339.00 | ||
GS Différences négatives de change | 180.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13.00 | 34 061.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 533.00 | 34 402.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 111 625.00 | 78 958.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 163 737.00 | -218 244.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 092.00 | 871 663.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 092.00 | 871 663.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 540.00 | 118 243.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641 538.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 116.00 | 11 430.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 656.00 | 771 211.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 563.00 | 100 452.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 692 366.00 | -284 277.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 752 878.00 | 16 594 061.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 353 071.00 | 16 427 577.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399 807.00 | 166 484.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545 703.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 841.00 | 272 925.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 289.00 | 6 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 833.00 | 279 165.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 536.00 | 2 485 167.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 812.00 | 749 954.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 463 529.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 348.00 | 3 698 650.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 514.00 | 28 389.00 | 60 536.00 | 343 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 819.00 | 43 546.00 | 150 812.00 | 212 552.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 333.00 | 71 936.00 | 211 348.00 | 555 921.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 28 778.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 348.00 | 11 430.00 | 28 778.00 | |
4A Provisions pour litiges | 108 395.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 686.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 402.00 | 144 082.00 | 106 402.00 | 120 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 750.00 | 155 512.00 | 106 402.00 | 148 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 395.00 | 106 402.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 67 116.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||