FINANCIERE ARBEVEL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ARBEVEL |
| Siren | 414682666 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 25120 |
| Numéro de Gestion | 1997B16560 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 650.00 | 5 611.00 | 10 039.00 | 6 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 711.00 | 189 157.00 | 699 554.00 | 201 971.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 014.00 | 25 014.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 65 477.00 | 10 262.00 | 55 215.00 | 55 215.00 |
BF Prêts | 28 500.00 | 28 500.00 | 44 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 137 149.00 | 137 149.00 | 35 899.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 235 501.00 | 205 030.00 | 1 030 471.00 | 418 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 491 863.00 | 4 491 863.00 | 8 032 669.00 | |
BZ Autres créances | 15 064.00 | 15 064.00 | 20 544.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 880 160.00 | 986.00 | 2 879 174.00 | 2 216 098.00 |
CF Disponibilités | 7 681 137.00 | 7 681 137.00 | 1 468 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 165 726.00 | 165 726.00 | 156 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 264 949.00 | 986.00 | 15 263 963.00 | 11 893 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 500 449.00 | 206 016.00 | 16 294 433.00 | 12 312 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 113.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 362.00 | 140 362.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 573.00 | 272 573.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 037.00 | 14 037.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 425 891.00 | 1 459 338.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 473 605.00 | 2 866 625.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 326 468.00 | 4 752 935.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 635 429.00 | 154 587.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 650 429.00 | 154 587.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | 602.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 227.00 | 2 124 113.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 870 566.00 | 5 247 344.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 798.00 | 32 866.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 317 536.00 | 7 404 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 294 433.00 | 12 312 447.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 317 536.00 | 7 404 925.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | 602.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 906 050.00 | 17 482 233.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 906 050.00 | 17 482 233.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 563 980.00 | 148 474.00 | ||
FQ Autres produits | 3 449.00 | 777.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 473 479.00 | 17 631 484.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 116 810.00 | 4 993 214.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138 896.00 | 873 063.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 019 746.00 | 4 807 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 783 607.00 | 2 033 460.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 505.00 | 42 899.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 480 842.00 | 135 034.00 | ||
GE Autres charges | 1 068.00 | 3 537.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 641 474.00 | 12 888 707.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 832 006.00 | 4 742 777.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14.00 | 1 075.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 992.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 190.00 | 11 634.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 198.00 | 12 711.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 986.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 617.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 963.00 | 237.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 383.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 332.00 | 1 854.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 866.00 | 10 857.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 861 871.00 | 4 753 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 021.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 021.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 830.00 | 18.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 391.00 | 200 019.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 221.00 | 200 037.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 221.00 | -16.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 468 210.00 | 392 402.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846 836.00 | 1 494 591.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 523 677.00 | 17 844 216.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 050 072.00 | 14 977 591.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 473 605.00 | 2 866 625.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 776.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 162.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 476.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 414.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 888 711.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 331 140.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 235 501.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | 3 429.00 | 5 611.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 191.00 | 97 076.00 | 33 110.00 | 189 157.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 373.00 | 100 505.00 | 33 110.00 | 194 768.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 565.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 597 864.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 587.00 | 495 842.00 | 650 429.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 154 587.00 | 495 842.00 | 650 429.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 480 842.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 25 014.00 | 25 013.00 | ||
UP Prêts | 28 500.00 | 23 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 137 149.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 491 863.00 | |||
VP Divers | 15 064.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 165 726.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 863 315.00 | 4 720 765.00 | 142 549.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 227.00 | 3 049 227.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870 566.00 | 5 870 566.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 396 798.00 | 396 798.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 317 536.00 | 9 317 536.00 | ||