INFRASTRUCTURES-MAINTENANCE-PROCESS
Dépôt
| Dénomination | INFRASTRUCTURES-MAINTENANCE-PROCESS |
| Siren | 414687830 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4280 |
| Numéro de Gestion | 2002B40054 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62138 HAISNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 434.00 | 73 434.00 | ||
AH Fonds commercial | 177 225.00 | 177 225.00 | ||
AP Constructions | 87 140.00 | 64 420.00 | 22 720.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 207.00 | 112 508.00 | 39 699.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 666.00 | 204 837.00 | 20 829.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | 1 873.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 717 546.00 | 455 200.00 | 262 346.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 428 676.00 | 81 406.00 | 5 347 270.00 | |
BZ Autres créances | 613 811.00 | 613 811.00 | ||
CF Disponibilités | 1 274 621.00 | 1 274 621.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 317 108.00 | 81 406.00 | 7 235 703.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 034 654.00 | 536 606.00 | 7 498 049.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | |||
DG Autres réserves | 229 331.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 058.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 289 389.00 | |||
DP Provisions pour risques | 228 567.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 91 596.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 320 163.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 346.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 529.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 187.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693 757.00 | |||
EA Autres dettes | 44 957.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 786 720.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 888 497.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 498 049.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 888 497.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 099 024.00 | 8 099 024.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 099 024.00 | 8 099 024.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 643 844.00 | |||
FQ Autres produits | 24.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 742 893.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 530 264.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 828 795.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 492.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 099 531.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 270 040.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 282.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 420.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 203 567.00 | |||
GE Autres charges | 225 600.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 305 991.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 436 901.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 902.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 902.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 902.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 439 804.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 447.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 779.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 226.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 781.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 781.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 445.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 760.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 431.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 790 021.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 389 963.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 058.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 940.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 659.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 122.00 | 46 892.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 653.00 | 46 892.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 659.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 465 014.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 717 546.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 164.00 | 270.00 | 73 434.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 495.00 | 35 012.00 | 15 741.00 | 381 766.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 659.00 | 35 282.00 | 15 741.00 | 455 200.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 203 567.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 596.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 001.00 | 203 567.00 | 295 405.00 | 320 163.00 |
6T Sur comptes clients | 307 486.00 | 1 420.00 | 227 500.00 | 81 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 486.00 | 1 420.00 | 227 500.00 | 81 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 487.00 | 204 987.00 | 522 905.00 | 401 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 204 987.00 | 522 905.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | 1 873.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 976.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 332 700.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 386.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | |||
VB T. V. A. | 10 667.00 | |||
VP Divers | 187 412.00 | |||
VC Groupe et associés | 119 192.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 099.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 044 360.00 | 6 044 360.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 346.00 | 62 346.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 529.00 | 268 529.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 187.00 | 1 032 187.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 193 313.00 | 193 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 969.00 | 369 969.00 | ||
VW T.V.A. | 1 089 725.00 | 1 089 725.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 750.00 | 40 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 957.00 | 44 957.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 786 720.00 | 2 786 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 888 497.00 | 5 888 497.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 350 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 658 418.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 235.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 274 911.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 957.00 | |||
ST Autres comptes | 357 275.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 828 795.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 492.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 492.00 | |||