OPCI
Dépôt
| Dénomination | OPCI |
| Siren | 414705038 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2018/011616 |
| Numéro de Gestion | 1997B01256 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38320 EYBENS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 1 414.00 | 213.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 959.00 | 39 034.00 | 55 926.00 | 65 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 998.00 | 15 998.00 | 15 998.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | 4 306.00 | 4 306.00 | |
BJ TOTAL (I) | 116 676.00 | 40 448.00 | 76 229.00 | 86 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 721.00 | 141 721.00 | 109 474.00 | |
BZ Autres créances | 85 460.00 | 85 460.00 | 51 178.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
CF Disponibilités | 189 616.00 | 189 616.00 | 90 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | 426 396.00 | 426 396.00 | 260 663.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 073.00 | 40 448.00 | 502 625.00 | 347 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 306.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 102 647.00 | 127 685.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 041.00 | 54 962.00 | ||
DL TOTAL (I) | 237 488.00 | 191 447.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 024.00 | 60 917.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 718.00 | 5 311.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 511.00 | 58 048.00 | ||
EA Autres dettes | 68 884.00 | 31 294.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 265 137.00 | 155 569.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 625.00 | 347 016.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 244.00 | 107 583.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 732 288.00 | 732 288.00 | 571 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 288.00 | 732 288.00 | 571 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 620.00 | 2 801.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 264.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 756 938.00 | 574 481.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 140 336.00 | 106 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 715.00 | 6 007.00 | ||
FY Salaires et traitements | 347 308.00 | 301 039.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 362.00 | 82 109.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 147.00 | 8 378.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 57.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 579 883.00 | 503 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 177 056.00 | 70 597.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 663.00 | 1 092.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 663.00 | 1 092.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 944.00 | 503.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 944.00 | 503.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 719.00 | 589.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 177 774.00 | 71 186.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 51 733.00 | 16 224.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 601.00 | 575 573.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 560.00 | 520 611.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 041.00 | 54 962.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 620.00 | 2 801.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 748.00 | 5 022.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 303.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 466.00 | 5 022.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 811.00 | 94 959.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 303.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 811.00 | 116 676.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 213.00 | 1 414.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 911.00 | 14 934.00 | 3 811.00 | 39 034.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 112.00 | 15 147.00 | 3 811.00 | 40 448.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | 4 306.00 | ||
UX Autres créances clients | 141 721.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | |||
VB T. V. A. | 1 061.00 | |||
VC Groupe et associés | 79 710.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 086.00 | 233 086.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 024.00 | 13 132.00 | 34 893.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 718.00 | 26 718.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 044.00 | 11 044.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 465.00 | 36 465.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 131.00 | 28 131.00 | ||
VW T.V.A. | 44 165.00 | 44 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 884.00 | 68 884.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 137.00 | 230 244.00 | 34 893.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 883.00 | |||