Castmetal FWF
Dépôt
| Dénomination | Castmetal FWF |
| Siren | 414721308 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 881 |
| Numéro de Gestion | 1997B40151 |
| Code Activité | 2452Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25630 Sainte-Suzanne |
2019
2018
2017 2017 2017 2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 759.00 | 16 759.00 | ||
AN Terrains | 347 538.00 | 347 538.00 | 347 538.00 | |
AP Constructions | 5 149 623.00 | 3 177 299.00 | 1 972 324.00 | 2 236 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 868 490.00 | 9 055 764.00 | 2 812 726.00 | 3 240 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 767.00 | 106 348.00 | 11 418.00 | 17 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | 7 000.00 | 43 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | 2 983.00 | 24 818.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 510 160.00 | 12 356 170.00 | 5 153 990.00 | 5 911 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 039.00 | 162 101.00 | 302 938.00 | 259 653.00 |
BN En cours de production de biens | 293 672.00 | 9 290.00 | 284 382.00 | 140 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 403.00 | 6 906.00 | 195 497.00 | 241 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 538.00 | 47 538.00 | 64 538.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 591.00 | 1 418 591.00 | 1 138 307.00 | |
BZ Autres créances | 9 176 176.00 | 9 176 176.00 | 6 539 981.00 | |
CF Disponibilités | 24 078.00 | 24 078.00 | 12 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 029.00 | 12 029.00 | 10 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 639 526.00 | 178 297.00 | 11 461 229.00 | 8 406 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 149 686.00 | 12 534 467.00 | 16 615 219.00 | 14 317 705.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 258 040.00 | 6 258 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 629 000.00 | 629 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 527 434.00 | 2 524 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 962.00 | 409 386.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 058 968.00 | 1 018 817.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 558 405.00 | 10 839 687.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 083.00 | 66 958.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 083.00 | 66 958.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 71 700.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 159 192.00 | 161 387.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 209 192.00 | 233 087.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 900.00 | 140 237.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 143.00 | 1 632 327.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633 668.00 | 1 167 457.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 873.00 | 237 952.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 835 584.00 | 3 177 973.00 | ||
ED (V) | 9 955.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 615 219.00 | 14 317 705.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 771 680.00 | 3 076 068.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 135 567.00 | 15 047 189.00 | 15 182 757.00 | 12 967 917.00 |
FG Production vendue services | 234 373.00 | 142 746.00 | 377 119.00 | 347 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 941.00 | 15 189 935.00 | 15 559 876.00 | 13 315 389.00 |
FM Production stockée | 99 517.00 | -23 307.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 658 969.00 | 350 942.00 | ||
FQ Autres produits | 9 163.00 | 301.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 327 525.00 | 13 643 325.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 256 710.00 | 3 117 415.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 921.00 | -10 673.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 666 200.00 | 4 028 399.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 386 858.00 | 365 470.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 963 899.00 | 3 248 221.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 298 219.00 | 1 335 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 859 724.00 | 854 266.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 051.00 | 19 285.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 805.00 | 37 916.00 | ||
GE Autres charges | 1 343.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 500 887.00 | 12 995 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 826 638.00 | 647 803.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 845.00 | 125 092.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 682.00 | |||
GN Différences positives de change | 742.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 66 845.00 | 128 516.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 859.00 | 1 427.00 | ||
GS Différences négatives de change | 437.00 | 8 475.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 295.00 | 9 902.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 65 550.00 | 118 614.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 892 188.00 | 766 417.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 951.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 376 462.00 | 452 844.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 462.00 | 505 895.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 211.00 | 367 760.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 158.00 | 336 565.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 369.00 | 704 325.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 907.00 | -198 430.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 971.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 495 347.00 | 158 601.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 770 831.00 | 14 277 736.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 685 868.00 | 13 868 349.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 962.00 | 409 386.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 547 193.00 | 259 987.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 759.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 365 949.00 | 161 219.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 818.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 407 526.00 | 161 219.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 759.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 750.00 | 17 490 418.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 21 835.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 835.00 | 2 983.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 585.00 | 17 510 160.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 759.00 | 16 759.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 479 688.00 | 859 724.00 | 12 339 411.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 496 446.00 | 859 724.00 | 12 356 170.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 043 628.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 018 817.00 | 186 158.00 | 146 007.00 | 1 058 968.00 |
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 134 697.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 495.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 087.00 | 42 805.00 | 66 700.00 | 209 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 022.00 | 31 051.00 | 26 776.00 | 178 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 022.00 | 31 051.00 | 26 776.00 | 178 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425 926.00 | 260 014.00 | 239 483.00 | 1 446 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 856.00 | 93 476.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 186 158.00 | 146 007.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | 2 983.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 418 591.00 | |||
VB T. V. A. | 241 641.00 | |||
VP Divers | 28 512.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 675 165.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 858.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 029.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 609 780.00 | 10 609 780.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 900.00 | 31 996.00 | 63 904.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 143.00 | 2 973 143.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 724 293.00 | 724 293.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 873.00 | 516 873.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 365 946.00 | 365 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 556.00 | 26 556.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 873.00 | 132 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 835 584.00 | 4 771 680.00 | 63 904.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 856.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 068.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 406 395.00 | |||
YT Sous‐traitance | 855 913.00 | 659 997.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 878.00 | 138 467.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 769 810.00 | 475 278.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 760.00 | 269 528.00 | ||
ST Autres comptes | 2 662 838.00 | 2 485 129.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 666 200.00 | 4 028 399.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 218 245.00 | 194 157.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 613.00 | 171 313.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 386 858.00 | 365 470.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 736 523.00 | 610 031.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 992 537.00 | 1 012 790.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 85.00 | ||