COMPAGNIE FINANCIERE LALLEMENT
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FINANCIERE LALLEMENT |
| Siren | 414752410 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 1760 |
| Numéro de Gestion | 1997B00595 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 Tinqueux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 70 500.00 | 43 652.00 | 26 847.00 | 40 948.00 |
CU Autres participations | 2 131 450.00 | 2 131 450.00 | 2 131 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 201 950.00 | 43 652.00 | 2 158 298.00 | 2 172 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | 40 049.00 | |
BZ Autres créances | 309 280.00 | 309 280.00 | 410 781.00 | |
CF Disponibilités | 85 595.00 | 85 595.00 | 38 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | 163.00 | |
CJ TOTAL (II) | 399 189.00 | 399 189.00 | 489 815.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 140.00 | 43 652.00 | 2 557 488.00 | 2 662 214.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 114 335.00 | 41 611.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 268.00 | 104 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 284 604.00 | 2 277 835.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 309.00 | 239 849.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881.00 | 415.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 691.00 | 144 115.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 272 884.00 | 384 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 488.00 | 2 662 214.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 638 293.00 | 638 293.00 | 656 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 293.00 | 638 293.00 | 656 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 587.00 | 8 428.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 642 882.00 | 665 407.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 743.00 | 9 708.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 096.00 | 11 950.00 | ||
FY Salaires et traitements | 359 952.00 | 331 012.00 | ||
FZ Charges sociales | 231 221.00 | 206 507.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 100.00 | 14 100.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 636 115.00 | 573 278.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 766.00 | 92 129.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 44 775.00 | 49 750.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 492.00 | 3 284.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 267.00 | 53 034.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 685.00 | 135.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 685.00 | 135.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 581.00 | 52 899.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 348.00 | 145 028.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 096.00 | 3 001.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 136.00 | 3 001.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 037.00 | 3 997.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 037.00 | 3 997.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 901.00 | -996.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 179.00 | 39 808.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 286.00 | 721 442.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 018.00 | 617 218.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 268.00 | 104 224.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 500.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 950.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 131 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 201 950.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 552.00 | 14 100.00 | 43 652.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 552.00 | 14 100.00 | 43 652.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 594.00 | 313 594.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 309.00 | 112 309.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 483.00 | 50 483.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 460.00 | 92 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 884.00 | 272 884.00 | ||