SERIP FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SERIP FRANCE |
| Siren | 414785048 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 108785 |
| Numéro de Gestion | 1997B17432 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 7 107.00 | 244.00 | |
AN Terrains | 67 508.00 | 7 747.00 | 59 761.00 | 57 865.00 |
AP Constructions | 117 906.00 | 56 595.00 | 61 311.00 | 66 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 816.00 | 39 105.00 | 4 711.00 | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 465.00 | 36 830.00 | 14 635.00 | 16 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 566.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | 10 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 297 832.00 | 147 383.00 | 150 448.00 | 156 513.00 |
BN En cours de production de biens | 28 150.00 | 28 150.00 | 54 973.00 | |
BT Marchandises | 27 727.00 | 27 727.00 | 39 014.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 670 274.00 | 670 274.00 | 303 226.00 | |
BZ Autres créances | 29 262.00 | 29 262.00 | 20 964.00 | |
CF Disponibilités | 39 941.00 | 39 941.00 | 9 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | 5 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 800 117.00 | 800 117.00 | 437 892.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 949.00 | 147 383.00 | 950 566.00 | 594 406.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 383 778.00 | 370 597.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 607.00 | 13 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 442 385.00 | 394 778.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 438.00 | 26 697.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 1 503.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 332.00 | 116 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 756.00 | 55 016.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 508 180.00 | 199 628.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 565.00 | 594 406.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 933 218.00 | 128 873.00 | 1 062 091.00 | 583 771.00 |
FD Production vendue biens | 6 465.00 | |||
FG Production vendue services | 264 568.00 | 264 568.00 | 115 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 786.00 | 128 873.00 | 1 326 659.00 | 705 642.00 |
FM Production stockée | -26 823.00 | -3 180.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 313.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 456.00 | 2 783.00 | ||
FQ Autres produits | 2 363.00 | 754.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 306 655.00 | 706 312.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 657 266.00 | 209 280.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 287.00 | -15 910.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 276 431.00 | 202 945.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 488.00 | 8 713.00 | ||
FY Salaires et traitements | 204 014.00 | 202 351.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 512.00 | 89 056.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 379.00 | 18 240.00 | ||
GE Autres charges | 173.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 550.00 | 714 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 104.00 | -8 365.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 132.00 | 55.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 132.00 | 55.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 888.00 | 1 719.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 888.00 | 1 719.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -756.00 | -1 665.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 348.00 | -10 030.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 073.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 073.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 132.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 477.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | 12 595.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | -10 615.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 786.00 | 719 439.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 179.00 | 706 259.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 607.00 | 13 181.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 107.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 856.00 | 850.00 | 9 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 993.00 | 850.00 | 9 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 107.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 416.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 416.00 | 475.00 | 280 695.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 416.00 | 475.00 | 297 832.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | 244.00 | 7 107.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 617.00 | 12 134.00 | 475.00 | 140 276.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 480.00 | 12 379.00 | 475.00 | 147 383.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | |||
UX Autres créances clients | 670 274.00 | |||
VB T. V. A. | 29 262.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 329.00 | 704 299.00 | 10 030.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 438.00 | 7 438.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 332.00 | 433 332.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 425.00 | 17 425.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 809.00 | 27 809.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 2 346.00 | ||
VW T.V.A. | 16 505.00 | 16 505.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | ||
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 180.00 | 508 180.00 | ||