GTIE AMIENS
Dépôt
| Dénomination | GTIE AMIENS |
| Siren | 414790113 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/004351 |
| Numéro de Gestion | 1997B00366 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80090 AMIENS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 400.00 | 78 335.00 | 65.00 | |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
AN Terrains | 78 334.00 | 10 545.00 | 67 789.00 | |
AP Constructions | 984 791.00 | 818 983.00 | 165 808.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 873.00 | 86 491.00 | 9 381.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 964.00 | 439 881.00 | 53 082.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 827.00 | 2 827.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 824 658.00 | 1 434 235.00 | 390 422.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 100.00 | 11 669.00 | 31 432.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 953.00 | 20 953.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 643 697.00 | 7 500.00 | 2 636 197.00 | |
BZ Autres créances | 359 462.00 | 359 462.00 | ||
CF Disponibilités | 1 279 090.00 | 1 279 090.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 349 990.00 | 19 169.00 | 4 330 821.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 174 647.00 | 1 453 404.00 | 4 721 243.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | |||
DG Autres réserves | 287 246.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 993.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 168 239.00 | |||
DP Provisions pour risques | 211 882.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 92 186.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 304 068.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 221.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 587.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 303.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 270.00 | |||
EA Autres dettes | 28 511.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 103 045.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 248 936.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 243.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248 936.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 208.00 | 2 208.00 | ||
FG Production vendue services | 6 779 171.00 | 43 260.00 | 6 822 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 781 379.00 | 43 260.00 | 6 824 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 317.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 889.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 134 845.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 794.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 654.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 114.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 862 213.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 572.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 186 141.00 | |||
FZ Charges sociales | 980 819.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 052.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 500.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 952.00 | |||
GE Autres charges | 19 962.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 665 546.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 469 299.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 055.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 055.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 055.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 473 355.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 550.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 306.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 244.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 855.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 751.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 201 451.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 815 458.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 993.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 880.00 | 1 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 578.00 | 29 679.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 284.00 | 31 669.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 870.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 296.00 | 1 651 961.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 827.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 296.00 | 1 824 658.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 250.00 | 3 085.00 | 78 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 934.00 | 53 966.00 | 1 355 901.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 184.00 | 57 052.00 | 1 434 235.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 211 882.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 70 240.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 946.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 584.00 | 216 822.00 | 196 338.00 | 304 068.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 669.00 | 11 669.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 960.00 | 7 500.00 | 19 960.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 629.00 | 7 500.00 | 19 960.00 | 19 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 213.00 | 224 322.00 | 216 298.00 | 323 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 224 322.00 | 216 298.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | 2 827.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 634 697.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 589.00 | |||
VB T. V. A. | 133 357.00 | |||
VP Divers | 62 351.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 164.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009 673.00 | 3 009 673.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 587.00 | 949 587.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 250 040.00 | 250 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 695.00 | 266 695.00 | ||
VW T.V.A. | 590 010.00 | 590 010.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 558.00 | 38 558.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 221.00 | 16 221.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 511.00 | 28 511.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 103 045.00 | 1 103 045.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 248 936.00 | 3 248 936.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 268 889.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 619.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 473 245.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 094.00 | |||
ST Autres comptes | 885 366.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 862 213.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 572.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 572.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 320 839.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 343.00 | |||