IDEA PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | IDEA PARTICIPATIONS |
| Siren | 414806992 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3592 |
| Numéro de Gestion | 1997B00453 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 295 430.00 | 20 589.00 | 2 274 841.00 | 2 289 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 370 778.00 | 6 370 778.00 | 1 875 778.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 235.00 | 1 235.00 | 1 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 667 443.00 | 20 589.00 | 8 646 854.00 | 4 166 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | 950.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 35 119.00 | 35 119.00 | 30 966.00 | |
BZ Autres créances | 1 227 230.00 | 1 227 230.00 | 940 828.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 009 612.00 | 3 009 612.00 | 2 829 981.00 | |
CF Disponibilités | 77 205.00 | 77 205.00 | 28 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 350 117.00 | 4 350 117.00 | 3 830 296.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 017 560.00 | 20 589.00 | 12 996 971.00 | 7 996 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 238 784.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 456 995.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 293 632.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 701 947.00 | 684 729.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 977.00 | 8 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 816 076.00 | 6 910 703.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 009 201.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 333.00 | 1 045 678.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 360.00 | 40 253.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 180 895.00 | 1 085 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 996 971.00 | 7 996 634.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 948.00 | 1 085 931.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 305.00 | 1 305.00 | 1 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305.00 | 1 305.00 | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | 6 000.00 | 5 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 305.00 | 7 140.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 109 519.00 | 70 575.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 109 519.00 | 70 575.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -102 213.00 | -63 435.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 583 220.00 | 616 217.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | 12.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 965.00 | 54 544.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 616 197.00 | 670 773.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 589.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 508.00 | 288.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 098.00 | 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 586 099.00 | 670 485.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 483 885.00 | 607 049.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 798.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 798.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 051.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -204 011.00 | -77 680.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 638 300.00 | 677 913.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -63 646.00 | -6 815.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 701 947.00 | 684 729.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166 338.00 | 4 501 852.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 166 338.00 | 4 501 852.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | 8 667 443.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 747.00 | 8 667 443.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 977.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 977.00 | 8 977.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 20 589.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 589.00 | 20 589.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 977.00 | 20 589.00 | 29 566.00 | |
UG ‐ Financières | 20 589.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 370 778.00 | 1 000 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 119.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 197 230.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 633 127.00 | 2 262 349.00 | 5 370 778.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 201.00 | 9 201.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | 1 393 053.00 | 5 689 944.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 360.00 | 49 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 122 333.00 | 1 122 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 180 895.00 | 2 573 948.00 | 5 689 944.00 | 2 917 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||