TRANSPORTS GEORGES ET SCHMITT VRAC
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS GEORGES ET SCHMITT VRAC |
| Siren | 414815290 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 8289 |
| Numéro de Gestion | 2007B00180 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54710 Fléville devant Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 571 244.00 | 571 244.00 | 571 244.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 542.00 | 10 542.00 | 1 749.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 833.00 | 7 002.00 | 830.00 | 3 084.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
BF Prêts | 500.00 | 500.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 164.00 | 8 164.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 605 907.00 | 25 168.00 | 580 739.00 | 576 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 373.00 | 3 009.00 | 1 081 364.00 | 1 474 707.00 |
BZ Autres créances | 621 740.00 | 621 740.00 | 560 160.00 | |
CF Disponibilités | 348 071.00 | 348 071.00 | 418 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 054 185.00 | 3 009.00 | 2 051 176.00 | 2 453 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 093.00 | 28 177.00 | 2 631 915.00 | 3 029 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 305 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 729.00 | 729.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 154.00 | 8 154.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 487.00 | -61 482.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 443.00 | -595 005.00 | ||
DL TOTAL (I) | -494 046.00 | -342 602.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 884.00 | 21 884.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 884.00 | 64 884.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 646.00 | 26 646.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 881.00 | 1 115 495.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 680 294.00 | 767 549.00 | ||
EA Autres dettes | 1 528 254.00 | 1 397 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 061 077.00 | 3 307 005.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 915.00 | 3 029 286.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 061 077.00 | 3 307 005.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 493.00 | |||
FG Production vendue services | 6 494 374.00 | 4 840 770.00 | 11 335 145.00 | 10 979 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 494 374.00 | 4 840 770.00 | 11 335 145.00 | 10 980 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 723.00 | 5 958.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 343 877.00 | 10 986 181.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 334 928.00 | 301 117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 641 979.00 | 9 419 198.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 886.00 | 118 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 422 233.00 | 1 242 530.00 | ||
FZ Charges sociales | 526 186.00 | 419 716.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 518.00 | 10 442.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 160.00 | |||
GE Autres charges | 7 661.00 | 6 393.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 045 555.00 | 11 517 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -701 677.00 | -531 728.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 870.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 870.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 230.00 | 1 166.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 230.00 | 1 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 360.00 | -1 166.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -703 037.00 | -532 894.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 501.00 | 1 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 501.00 | 1 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 822.00 | 25 696.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | 6 663.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 307.00 | 63 360.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 806.00 | -62 110.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 351 248.00 | 10 987 431.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 092 692.00 | 11 582 436.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741 443.00 | -595 005.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 788.00 | 745.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | 1 263.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 244.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 079.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 722.00 | 10 864.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 047.00 | 10 864.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 244.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 703.00 | 18 375.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | 16 286.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 003.00 | 605 907.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 245.00 | 3 518.00 | 342 218.00 | 17 545.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 245.00 | 3 518.00 | 342 218.00 | 17 545.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 884.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 43 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 884.00 | 64 884.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 622.00 | |||
6T Sur comptes clients | 7 784.00 | 2 160.00 | 6 934.00 | 3 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 406.00 | 2 160.00 | 6 934.00 | 10 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 290.00 | 2 160.00 | 6 934.00 | 75 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 160.00 | 6 934.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 164.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 083 357.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | |||
VB T. V. A. | 61 214.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 730.00 | |||
VC Groupe et associés | 366 102.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 675.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 778.00 | 1 706 614.00 | 8 164.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 646.00 | 26 646.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 881.00 | 825 881.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 260 312.00 | 260 312.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 007.00 | 217 007.00 | ||
VW T.V.A. | 166 708.00 | 166 708.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 266.00 | 36 266.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 455 625.00 | 1 455 625.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 628.00 | 72 628.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 077.00 | 3 061 077.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 614 658.00 | 3 021 811.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 504 410.00 | 1 543 105.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 620.00 | 609 162.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 423 178.00 | 417 108.00 | ||
ST Autres comptes | 3 914 110.00 | 3 828 011.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 641 979.00 | 9 419 198.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 35 417.00 | 46 372.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 469.00 | 72 138.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 886.00 | 118 510.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 303 763.00 | 1 320 774.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 223 280.00 | 1 210 294.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||