REGAIN
Dépôt
| Dénomination | REGAIN |
| Siren | 414842591 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 3322 |
| Numéro de Gestion | 1997B00192 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11290 Montréal |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 19 324.00 | 19 324.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 324.00 | 19 324.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 29 439.00 | 29 439.00 | ||
BZ Autres créances | 42 897.00 | 19 804.00 | 23 093.00 | |
CF Disponibilités | 63 026.00 | 63 026.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 135 362.00 | 49 243.00 | 86 119.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 686.00 | 49 243.00 | 105 443.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 19 324.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 89 892.00 | |||
DG Autres réserves | 88 273.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 061.00 | |||
DL TOTAL (I) | -327 096.00 | |||
DP Provisions pour risques | 40 453.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 453.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 738.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 274.00 | |||
EA Autres dettes | 370 041.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 392 086.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 443.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 086.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 728 756.00 | 1 728 756.00 | ||
FD Production vendue biens | 26 979.00 | 26 979.00 | ||
FG Production vendue services | 8 926.00 | 8 926.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 661.00 | 1 764 661.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 810.00 | |||
FQ Autres produits | 5 956.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 772 427.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 277 641.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 278 995.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 882.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 299 465.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 198.00 | |||
FY Salaires et traitements | 187 627.00 | |||
FZ Charges sociales | 61 903.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 459.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 126.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 473.00 | |||
GE Autres charges | 5 843.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 203 612.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -431 185.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 91.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 195.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 195.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 105.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -432 290.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 187.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 888.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 076.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 800.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 804.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 506.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 430.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 659.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 593.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 654.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 061.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 997.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 999.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 974.00 | 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 016.00 | 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 043.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 924 999.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 324.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 021 042.00 | 19 324.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 675.00 | 23 460.00 | 880 134.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 675.00 | 23 460.00 | 880 134.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 980.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 473.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 980.00 | 37 473.00 | 40 453.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 123.00 | 18 126.00 | 1 810.00 | 29 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 804.00 | 19 804.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 123.00 | 37 930.00 | 1 810.00 | 49 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 103.00 | 75 403.00 | 1 810.00 | 89 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 599.00 | 1 810.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 804.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 324.00 | |||
UX Autres créances clients | 29 439.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 906.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 659.00 | |||
VB T. V. A. | 11 355.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 977.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 659.00 | 91 659.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 738.00 | 14 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | ||
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 041.00 | 370 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 086.00 | 392 086.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 210.00 | |||