FIN QUAL 1
Dépôt
| Dénomination | FIN QUAL 1 |
| Siren | 414878660 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2018/005872 |
| Numéro de Gestion | 2000B00314 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38230 CHAVANOZ |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 24 900 417.00 | 16 848 199.00 | 8 052 218.00 | 9 965 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 900 417.00 | 16 848 199.00 | 8 052 218.00 | 9 965 140.00 |
BZ Autres créances | 87 327.00 | 87 327.00 | 3 014.00 | |
CF Disponibilités | 28 062.00 | 28 062.00 | 30 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | 115 389.00 | 87 327.00 | 28 062.00 | 33 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 015 806.00 | 16 935 526.00 | 8 080 280.00 | 9 998 273.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 79 057.00 | 79 057.00 | ||
DG Autres réserves | 1 502 070.00 | 1 502 070.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 680 939.00 | -18 733 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 351.00 | 3 052 408.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 574 461.00 | -9 599 812.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 650 141.00 | 19 593 342.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 3 950.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 654 741.00 | 19 597 292.00 | ||
ED (V) | 793.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 080 280.00 | 9 998 273.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 227.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 245 227.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 504.00 | 4 430.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | 153.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 660.00 | 4 583.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 660.00 | 240 643.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 943 201.00 | 614 417.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 206 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 732.00 | 50 367.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 943 933.00 | 2 870 784.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 912 922.00 | 58 740.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 280.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 912 922.00 | 59 020.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 011.00 | 2 811 764.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 351.00 | 3 052 408.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 933.00 | 3 116 012.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 582.00 | 63 603.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 351.00 | 3 052 408.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900 417.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 900 417.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 900 417.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 900 417.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 16 848 199.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 326.00 | -1.00 | 87 327.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 022 603.00 | 1 912 922.00 | -1.00 | 16 935 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 022 603.00 | 1 912 922.00 | -1.00 | 16 935 526.00 |
UG ‐ Financières | 1 912 922.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 327.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 327.00 | 87 327.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 650 141.00 | 17 650 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 654 741.00 | 17 654 741.00 | ||