GRANULATS NORD EST - GNE
Dépôt
| Dénomination | GRANULATS NORD EST - GNE |
| Siren | 414885541 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 3055 |
| Numéro de Gestion | 1998B50168 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08600 GIVET |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 208 295.00 | 122 993.00 | 85 301.00 | 92 916.00 |
AP Constructions | 1 066 362.00 | 1 043 112.00 | 23 250.00 | 44 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 463 890.00 | 7 789 857.00 | 1 674 033.00 | 1 861 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 527.00 | 192 348.00 | 10 179.00 | 11 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 608.00 | |||
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 966 073.00 | 9 148 310.00 | 1 817 763.00 | 2 063 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 338.00 | 66 878.00 | 393 460.00 | 405 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 150 729.00 | 573 506.00 | 577 223.00 | 254 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | 1 475.00 | 4 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 505.00 | 6 141.00 | 2 069 363.00 | 1 668 141.00 |
BZ Autres créances | 434 816.00 | 434 816.00 | 1 092 926.00 | |
CF Disponibilités | 72 716.00 | 72 716.00 | 116 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | 4 072.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 199 650.00 | 646 525.00 | 3 553 125.00 | 3 541 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 165 723.00 | 9 794 835.00 | 5 370 888.00 | 5 605 003.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 304 976.00 | -3 872 078.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 896.00 | -432 899.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 478 051.00 | 1 766 779.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 330 821.00 | -998 197.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 964 579.00 | 1 013 271.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 964 579.00 | 1 043 271.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 217.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 626.00 | 2 298 102.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 365.00 | 315 171.00 | ||
EA Autres dettes | 3 167 923.00 | 2 946 656.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 737 131.00 | 5 559 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 888.00 | 5 605 003.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 546 837.00 | 676 422.00 | 5 223 259.00 | 5 342 439.00 |
FG Production vendue services | 2 913 572.00 | 2 913 572.00 | 3 615 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 460 409.00 | 676 422.00 | 8 136 832.00 | 8 957 968.00 |
FM Production stockée | 435 426.00 | 47 002.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 098.00 | 141 842.00 | ||
FQ Autres produits | 4 844.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 783 200.00 | 9 146 812.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 214.00 | 215 192.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 437.00 | 4 435.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 910.00 | -71 618.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 274 203.00 | 6 893 078.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 234 738.00 | 309 608.00 | ||
FY Salaires et traitements | 784 177.00 | 769 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 351 292.00 | 361 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 393 813.00 | 398 553.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 220.00 | 2 736.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 527.00 | 24 430.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 234.00 | 161 084.00 | ||
GE Autres charges | 631 192.00 | 818 154.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 110 957.00 | 9 886 527.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -327 757.00 | -739 715.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 10 707.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 151.00 | 9 195.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 151.00 | 10 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 151.00 | -10 146.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -341 614.00 | -749 861.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 926.00 | 355 597.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 926.00 | 355 606.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 204.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 515.00 | 32 635.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 719.00 | 32 940.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 207.00 | 322 666.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 489.00 | 5 703.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 117 126.00 | 9 502 466.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 161 022.00 | 9 935 365.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 896.00 | -432 899.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 093 338.00 | 155 953.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 118 338.00 | 155 953.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 218.00 | 10 941 073.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 218.00 | 10 966 073.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 052 247.00 | 392 130.00 | 300 023.00 | 9 144 354.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 052 247.00 | 392 130.00 | 300 023.00 | 9 144 354.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 478 051.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 766 779.00 | 25 198.00 | 313 926.00 | 1 478 051.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 964 579.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 043 271.00 | 85 234.00 | 163 927.00 | 964 579.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 736.00 | 1 220.00 | 3 955.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 546 600.00 | 122 537.00 | 28 753.00 | 640 384.00 |
6T Sur comptes clients | 3 263.00 | 2 990.00 | 112.00 | 6 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 599.00 | 126 747.00 | 28 865.00 | 650 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 362 649.00 | 237 179.00 | 506 718.00 | 3 093 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 211 981.00 | 192 792.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 198.00 | 313 926.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 651.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 069 854.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 432.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | |||
VB T. V. A. | 239 200.00 | |||
VP Divers | 157 647.00 | |||
VC Groupe et associés | 31 457.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 392.00 | 2 405 371.00 | 109 021.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 217.00 | 428 217.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 626.00 | 1 838 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 890.00 | 105 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 333.00 | 108 333.00 | ||
VW T.V.A. | 45 771.00 | 45 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 371.00 | 42 371.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 159 964.00 | 3 159 964.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 959.00 | 7 959.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 737 131.00 | 5 737 131.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||