AEL CREATION
Dépôt
| Dénomination | AEL CREATION |
| Siren | 414956052 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8087 |
| Numéro de Gestion | 2004B01866 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59560 COMINES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 039.00 | 130 039.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 755.00 | 127 923.00 | 102 832.00 | 114 693.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 397.00 | 67 658.00 | 15 739.00 | 6 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 818.00 | 124 396.00 | 25 423.00 | 19 879.00 |
CU Autres participations | 955.00 | 955.00 | 955.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 581.00 | 22 581.00 | 22 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | 618 460.00 | 450 015.00 | 168 445.00 | 165 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 294.00 | 56 629.00 | 350 665.00 | 306 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 570.00 | 4 135.00 | 142 434.00 | 116 286.00 |
BT Marchandises | 2 282.00 | 2 282.00 | 13 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 515.00 | 17 337.00 | 104 177.00 | 210 223.00 |
BZ Autres créances | 73 675.00 | 73 675.00 | 55 684.00 | |
CF Disponibilités | 142 908.00 | 142 908.00 | 118 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 867.00 | 21 867.00 | 20 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 916 110.00 | 78 102.00 | 838 008.00 | 841 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 570.00 | 528 116.00 | 1 006 453.00 | 1 007 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 338.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 465.00 | 272 325.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 389.00 | 20 389.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -145 470.00 | -460 674.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 097.00 | 97 344.00 | ||
DL TOTAL (I) | 93 481.00 | -56 616.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 278.00 | 97 931.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 538.00 | 301 216.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 153.00 | 12 066.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 468.00 | 402 986.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 099.00 | 124 454.00 | ||
EA Autres dettes | 41 936.00 | 103 056.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 890 472.00 | 1 041 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 453.00 | 1 007 593.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 009.00 | 755 010.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 670.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 039.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 670.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 198.00 | 30 017.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 536.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 442.00 | 30 017.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 039.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 215.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 536.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 618 460.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 039.00 | 130 039.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 062.00 | 11 861.00 | 127 923.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 623.00 | 15 430.00 | 192 053.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 724.00 | 27 291.00 | 450 015.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 52 600.00 | 60 764.00 | 52 600.00 | 60 764.00 |
6T Sur comptes clients | 16 545.00 | 793.00 | 17 337.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 145.00 | 61 557.00 | 52 600.00 | 78 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 645.00 | 61 557.00 | 52 600.00 | 100 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 557.00 | 52 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 581.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 338.00 | |||
UX Autres créances clients | 101 177.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 295.00 | |||
VB T. V. A. | 35 674.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 705.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 867.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 638.00 | 196 719.00 | 42 919.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 278.00 | 40 368.00 | 10 910.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 200.00 | 56 800.00 | 170 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 468.00 | 405 468.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 546.00 | 75 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 650.00 | 43 650.00 | ||
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 199.00 | 9 199.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 338.00 | 15 338.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 936.00 | 41 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 319.00 | 689 009.00 | 181 310.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 504.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||