FINANCIERE GRISELLE II
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE GRISELLE II |
| Siren | 414979039 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 198 |
| Numéro de Gestion | 1997B00665 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97150 SAINT MARTIN |
2020
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 1 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 167 556.00 | 5 167 556.00 | 5 496 696.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 169 556.00 | 5 169 556.00 | 5 498 196.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | 3 725.00 | |
CF Disponibilités | 38 068.00 | 38 068.00 | 315 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 518.00 | 45 518.00 | 319 515.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 075.00 | 5 215 075.00 | 5 817 711.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 507 629.00 | 1 507 629.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 023.00 | 57 023.00 | ||
DG Autres réserves | 1 040 898.00 | 1 040 898.00 | ||
DH Report à nouveau | -180 127.00 | -150 268.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 481.00 | -29 859.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 581 904.00 | 2 425 423.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626 764.00 | 3 388 589.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 690.00 | 3 199.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 633 171.00 | 3 392 288.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 075.00 | 5 817 711.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 907.00 | 39 554.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 8 807.00 | 4 246.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 400.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 207.00 | 4 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 207.00 | -4 646.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 201 288.00 | 55 191.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 477.00 | |||
GN Différences positives de change | 12 724.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 201 288.00 | 108 392.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 886.00 | 121 331.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 714.00 | 12 274.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 600.00 | 133 605.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 165 688.00 | -25 213.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 156 481.00 | -29 859.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 288.00 | 108 392.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 808.00 | 138 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 481.00 | -29 859.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498 196.00 | 421 860.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 498 196.00 | 421 860.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750 500.00 | 5 169 556.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750 500.00 | 5 169 556.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 5 167 558.00 | 5 187 558.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 450.00 | 7 450.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 175 006.00 | 7 450.00 | 5 167 556.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 717.00 | 1 717.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 626 264.00 | 2 626 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 171.00 | 6 907.00 | 2 626 264.00 | |