OAK AND WINE
Dépôt
| Dénomination | OAK AND WINE |
| Siren | 414979344 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 24 |
| Numéro de Gestion | 2004B00021 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 04/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65220 Trie-sur-Baïse |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 449.00 | 24 141.00 | 93 307.00 | 114 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 000.00 | 28 708.00 | 27 292.00 | 39 597.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 174 449.00 | 52 849.00 | 121 600.00 | 154 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 369.00 | 348 369.00 | 271 599.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 000.00 | 9 000.00 | 39 200.00 | |
BT Marchandises | 7 120.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | 423.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 630 695.00 | 630 695.00 | 989 550.00 | |
BZ Autres créances | 132 588.00 | 132 588.00 | 157 821.00 | |
CF Disponibilités | 620 029.00 | 620 029.00 | 513 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | 2 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 745 397.00 | 1 745 397.00 | 1 981 325.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 847.00 | 52 849.00 | 1 866 997.00 | 2 136 133.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 23 462.00 | 23 462.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 783.00 | 6 783.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 346.00 | 2 346.00 | ||
DG Autres réserves | 1 218 901.00 | 973 619.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 932.00 | 245 282.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 517 424.00 | 1 251 492.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 155.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 947.00 | 660 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 482.00 | 176 106.00 | ||
EA Autres dettes | 38 144.00 | 41 780.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 349 573.00 | 884 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 997.00 | 2 136 133.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 309.00 | 37 270.00 | 56 579.00 | 98 927.00 |
FD Production vendue biens | 1 839 994.00 | 2 430 092.00 | 4 270 086.00 | 3 165 632.00 |
FG Production vendue services | 4 725.00 | 7 843.00 | 12 569.00 | 8 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 028.00 | 2 475 205.00 | 4 339 233.00 | 3 273 080.00 |
FM Production stockée | -30 200.00 | 39 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 860.00 | 3 120.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 10 232.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 310 900.00 | 3 325 631.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 575.00 | 98 993.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 120.00 | -7 120.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 219 331.00 | 1 401 414.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 770.00 | 175 778.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 413 175.00 | 1 007 043.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 580.00 | 7 364.00 | ||
FY Salaires et traitements | 194 433.00 | 193 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 592.00 | 104 891.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 858.00 | 14 185.00 | ||
GE Autres charges | 1 621.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 903 515.00 | 2 996 218.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 407 385.00 | 329 414.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 660.00 | 6 264.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 660.00 | 6 264.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 623.00 | 611.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 623.00 | 611.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 037.00 | 5 653.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 414 422.00 | 335 066.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 011.00 | -23 875.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 011.00 | -23 286.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 011.00 | 23 286.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 137 479.00 | 113 070.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 560.00 | 3 331 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 628.00 | 3 086 613.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 932.00 | 245 282.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 799.00 | 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 799.00 | 650.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 449.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 449.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 991.00 | 33 858.00 | 52 849.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 991.00 | 33 858.00 | 52 849.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 560.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 630 695.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | |||
VB T. V. A. | 125 393.00 | |||
VP Divers | 621.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 576.00 | 767 576.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 947.00 | 274 947.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 367.00 | 28 367.00 | ||
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 144.00 | 38 144.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 573.00 | 349 573.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 155.00 | |||