THOME
Dépôt
| Dénomination | THOME |
| Siren | 414983585 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 927 |
| Numéro de Gestion | 1997B00319 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57100 Manom |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 514.00 | 26 514.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 004 886.00 | 1 004 886.00 | 1 004 886.00 | |
AP Constructions | 1 043 823.00 | 530 222.00 | 513 601.00 | 530 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 333.00 | 767 606.00 | 220 726.00 | 314 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643 233.00 | 1 247 278.00 | 395 955.00 | 413 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 780.00 | |||
CU Autres participations | 950.00 | 950.00 | 950.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 133 200.00 | 133 200.00 | 133 200.00 | |
BF Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | 12 875.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | 2 308.00 | 2 308.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 854 246.00 | 2 571 620.00 | 2 282 626.00 | 2 428 324.00 |
BT Marchandises | 5 072 580.00 | 468 914.00 | 4 603 666.00 | 4 439 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 873 809.00 | 143 791.00 | 7 730 018.00 | 7 144 177.00 |
BZ Autres créances | 2 687 289.00 | 2 687 289.00 | 2 611 200.00 | |
CF Disponibilités | 426 510.00 | 426 510.00 | 1 617 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 321 203.00 | 321 203.00 | 194 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 381 390.00 | 612 705.00 | 15 768 686.00 | 16 006 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 235 637.00 | 3 184 325.00 | 18 051 312.00 | 18 434 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 037 500.00 | 5 037 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742 665.00 | 742 665.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 503 750.00 | 503 750.00 | ||
DG Autres réserves | 2 477 447.00 | 1 730 504.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 589.00 | 861 943.00 | ||
DK Provisions réglementées | 603 370.00 | 700 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 979 320.00 | 9 576 582.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 181.00 | 349 503.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 443.00 | 4 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413 588.00 | 6 394 017.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518 534.00 | 1 610 915.00 | ||
EA Autres dettes | 455 246.00 | 421 924.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 742.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 071 992.00 | 8 858 100.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 051 312.00 | 18 434 682.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 866 869.00 | 8 583 267.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 325.00 | 5 243.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 971 340.00 | 1 966 756.00 | 36 938 096.00 | 35 592 655.00 |
FG Production vendue services | 3 293 493.00 | 3 293 493.00 | 3 130 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 264 833.00 | 1 966 756.00 | 40 231 589.00 | 38 723 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | 23 606.00 | 12 117.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 755 186.00 | 960 106.00 | ||
FQ Autres produits | 17 091.00 | 7 187.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 027 472.00 | 39 702 618.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 573 065.00 | 24 906 056.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -176 384.00 | -622 091.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 498 867.00 | 4 868 693.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 467 534.00 | 472 472.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 075 811.00 | 6 277 490.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 111 614.00 | 2 187 900.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 186 426.00 | 204 743.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 538 537.00 | 531 876.00 | ||
GE Autres charges | 236 024.00 | 119 718.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 511 494.00 | 38 946 857.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 515 978.00 | 755 760.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60 971.00 | 62 038.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 971.00 | 62 038.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 855.00 | 19 575.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 855.00 | 19 575.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 116.00 | 42 463.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 563 095.00 | 798 224.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 383.00 | 23 092.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 765.00 | 136 029.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 148.00 | 159 120.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 139.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 432.00 | 30 977.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 355.00 | 67 496.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 927.00 | 98 473.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 222.00 | 60 647.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | -3 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 267 591.00 | 39 923 776.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 653 003.00 | 39 061 833.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 589.00 | 861 943.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 985.00 | 241 074.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 907.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 016 230.00 | 111 257.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 333.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200 470.00 | 111 257.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 508.00 | 1 031 399.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 780.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 780.00 | 437 318.00 | 3 675 390.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 875.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | 147 458.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 780.00 | 442 701.00 | 4 854 246.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 022.00 | 3 508.00 | 26 514.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742 125.00 | 231 867.00 | 428 885.00 | 2 545 106.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772 146.00 | 231 867.00 | 432 393.00 | 2 571 620.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 603 370.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 700 220.00 | 70 915.00 | 167 765.00 | 603 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 456 895.00 | 468 914.00 | 456 895.00 | 468 914.00 |
6T Sur comptes clients | 261 474.00 | 69 623.00 | 187 306.00 | 143 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 369.00 | 538 537.00 | 644 201.00 | 612 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418 589.00 | 609 451.00 | 811 966.00 | 1 216 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 538 537.00 | 644 201.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 915.00 | 167 765.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 308.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 171 673.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 702 136.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | |||
VB T. V. A. | 130 983.00 | |||
VP Divers | 7 587.00 | |||
VC Groupe et associés | 351 584.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 196 225.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 321 203.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 895 609.00 | 10 893 301.00 | 2 308.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 348.00 | 394 348.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 833.00 | 69 711.00 | 205 123.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 413 588.00 | 5 413 588.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 571 918.00 | 571 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 202.00 | 206 202.00 | ||
VW T.V.A. | 529 250.00 | 529 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 163.00 | 211 163.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 443.00 | 11 443.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 246.00 | 455 246.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 071 992.00 | 7 866 869.00 | 205 123.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 398.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | |||