SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE GESTION 35
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE GESTION 35 |
| Siren | 414985853 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 112275 |
| Numéro de Gestion | 2008B02399 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 969.00 | 237 969.00 | ||
AP Constructions | 916 813.00 | 719 837.00 | 196 977.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 542.00 | 21 542.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 856 427.00 | 6 717 382.00 | 139 045.00 | 18 866 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 338.00 | 515 338.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 9 722 564.00 | 9 722 564.00 | ||
BF Prêts | 1 670 682.00 | 1 670 682.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 941 336.00 | 19 605 314.00 | 336 022.00 | 18 866 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 519.00 | 213 519.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 536.00 | 14 536.00 | 1 004 208.00 | |
BZ Autres créances | 40 782 573.00 | 2 252 440.00 | 38 530 133.00 | 34 601 527.00 |
CF Disponibilités | 39 062.00 | 39 062.00 | 98.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 331.00 | 41 331.00 | 38 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 091 071.00 | 2 465 959.00 | 38 625 111.00 | 35 644 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 032 406.00 | 22 071 273.00 | 38 961 133.00 | 54 511 054.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 377.00 | 38 377.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 980.00 | 3 980.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 898 529.00 | 2 218 356.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 394 798.00 | -319 826.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 335 684.00 | 1 940 886.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 213 443.00 | 3 739 732.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 332 454.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 545 897.00 | 3 739 732.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 130 964.00 | 172.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 293 229.00 | 48 572 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 330.00 | 73 374.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 431.00 | 165 472.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 561.00 | |||
EA Autres dettes | 148 763.00 | 19 218.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 273.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 079 552.00 | 48 830 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 961 133.00 | 54 511 054.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 90 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | 90 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 176 558.00 | 115 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | 396.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 176 903.00 | 115 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -176 902.00 | -25 750.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 413 458.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 83 413 458.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 210 529.00 | 241 446.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 281 222.00 | 52 630.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 491 751.00 | 294 076.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 921 707.00 | -294 076.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 744 804.00 | -319 826.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 650 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649 994.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 063 458.00 | 90 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 668 660.00 | 409 827.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 394 798.00 | -319 826.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 969.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 542.00 | 916 813.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 117 593.00 | 17 930 673.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 139 136.00 | 19 085 455.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 969.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 938 355.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 283 255.00 | 18 765 011.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 283 255.00 | 19 941 336.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 837.00 | 719 837.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 542.00 | 21 542.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 542.00 | 719 837.00 | 741 379.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 332 454.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 213 443.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 739 732.00 | 29 161 717.00 | 6 355 552.00 | 26 545 897.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 237 959.00 | 237 959.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 232 720.00 | |||
06 aucun libellé | 11 393 246.00 | 11 393 246.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 213 519.00 | 213 519.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 010 312.00 | 1 533 472.00 | 1 291 344.00 | 2 252 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 261 211.00 | 19 776 588.00 | 77 707 906.00 | 21 329 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 000 943.00 | 48 938 305.00 | 84 063 458.00 | 47 875 791.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 515 338.00 | 515 338.00 | ||
UP Prêts | 1 670 682.00 | 1 670 682.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 586.00 | 14 586.00 | ||
VB T. V. A. | 4 604 277.00 | 4 604 277.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 092 729.00 | 31 092 729.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085 566.00 | 5 085 566.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 331.00 | 41 331.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 024 510.00 | 40 838 490.00 | 2 186 021.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 130 964.00 | 964.00 | 4 130 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 330.00 | 464 330.00 | ||
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 561.00 | 18 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 293 229.00 | 3 293 229.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 763.00 | 148 763.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 273.00 | 21 273.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 079 552.00 | 3 949 552.00 | 4 130 000.00 | |