HERFURTH SHIPPING SARL
Dépôt
| Dénomination | HERFURTH SHIPPING SARL |
| Siren | 415053313 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/002318 |
| Numéro de Gestion | 1998B00025 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 178 000.00 | 178 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 210 438.00 | 196 758.00 | 13 680.00 | |
CU Autres participations | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 010 103.00 | 1 010 103.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 473 541.00 | 374 758.00 | 1 098 783.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 965 543.00 | 16 518.00 | 949 025.00 | |
BZ Autres créances | 109 419.00 | 109 419.00 | ||
CF Disponibilités | 607 459.00 | 607 459.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 685 972.00 | 16 518.00 | 1 669 454.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 513.00 | 391 276.00 | 2 768 237.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 758.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | |||
DG Autres réserves | 227 416.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 920.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 077.00 | |||
DL TOTAL (I) | 64 863.00 | |||
DP Provisions pour risques | 44 479.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 44 479.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 189.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 705.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 658 894.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 237.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 894.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 919 649.00 | 919 649.00 | ||
FG Production vendue services | 1 119 247.00 | 1 119 247.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 896.00 | 2 038 896.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 027.00 | |||
FQ Autres produits | 429.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 059 352.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 914 116.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 587 951.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 189.00 | |||
FY Salaires et traitements | 642 463.00 | |||
FZ Charges sociales | 274 667.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 879.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 178 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 518.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 231.00 | |||
GE Autres charges | 1 294.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 672 307.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -612 956.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 22 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GN Différences positives de change | 203.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 711.00 | |||
GS Différences négatives de change | 815.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 815.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 897.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -591 059.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 182.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 710.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 729.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 729.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 981.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 773.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 850.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 077.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 334.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 180.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 437.00 | 1 000 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 617.00 | 1 000 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 742.00 | 210 438.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 334.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | 1 085 103.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 076.00 | 1 473 541.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 621.00 | 13 879.00 | 31 742.00 | 196 758.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 621.00 | 13 879.00 | 31 742.00 | 196 758.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 36 479.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 123.00 | 20 231.00 | 327 875.00 | 44 479.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 178 000.00 | 178 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 518.00 | 16 518.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 518.00 | 194 518.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 352 123.00 | 214 749.00 | 327 875.00 | 238 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 214 749.00 | 1 693.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 326 182.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 010 103.00 | 1 000 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 518.00 | |||
UX Autres créances clients | 949 025.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 78 923.00 | |||
VB T. V. A. | 25 538.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 609.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 616.00 | 2 061 995.00 | 26 620.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 189.00 | 1 830 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 104.00 | 50 104.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 700.00 | 72 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | ||
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 894.00 | 2 658 894.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 649.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 925.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 333 546.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 332.00 | |||
ST Autres comptes | 112 499.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 951.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 817.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 372.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 189.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 481 794.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 045.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||