QANTALIS ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | QANTALIS ENTREPRISE |
| Siren | 415059286 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 4415 |
| Numéro de Gestion | 1998B00021 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 Vannes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 557.00 | 45 615.00 | 6 942.00 | |
AH Fonds commercial | 1 455 665.00 | 1 455 665.00 | ||
AP Constructions | 49 179.00 | 19 717.00 | 29 462.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 601.00 | 3 279.00 | 1 321.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 083.00 | 314 026.00 | 58 057.00 | |
CU Autres participations | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 5 160.00 | 5 160.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 487.00 | 3 487.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 342 735.00 | 382 639.00 | 1 960 096.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 923 451.00 | 126 236.00 | 797 215.00 | |
BZ Autres créances | 166 064.00 | 166 064.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051 305.00 | 1 051 305.00 | ||
CF Disponibilités | 1 065 124.00 | 1 065 124.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 40 420.00 | 40 420.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 246 366.00 | 126 236.00 | 3 120 130.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 102.00 | 508 875.00 | 5 080 226.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 360 183.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 018.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 027.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 390 229.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 810.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 067.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 899.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 606 256.00 | |||
EA Autres dettes | 83 383.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 465 579.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 689 996.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 226.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 212.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 935 088.00 | 4 935 088.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 935 088.00 | 4 935 088.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 671.00 | |||
FQ Autres produits | 2 786.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 032 547.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 073 585.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 060.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 137 840.00 | |||
FZ Charges sociales | 778 114.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 943.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 935.00 | |||
GE Autres charges | 29 263.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 196 743.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 835 804.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 811.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 811.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 411.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 411.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 400.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 838 204.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 812.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 528.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 340.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 946.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 662.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 167.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 776.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 435.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 248 750.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 356 699.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 681.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 018.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 334.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 759 410.00 | 8 452.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 268.00 | 8 757.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 932.00 | 400 015.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 611.00 | 417 224.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 638.00 | 1 508 223.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 159.00 | 425 864.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | 408 647.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 098.00 | 2 342 735.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 806.00 | 2 565.00 | 2 756.00 | 45 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 251.00 | 57 536.00 | 45 764.00 | 337 023.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 057.00 | 60 101.00 | 48 521.00 | 382 639.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 027.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 547.00 | 2 008.00 | 3 528.00 | 5 027.00 |
6T Sur comptes clients | 144 638.00 | 21 935.00 | 40 337.00 | 126 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 638.00 | 21 935.00 | 40 337.00 | 126 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 185.00 | 23 944.00 | 43 865.00 | 131 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 935.00 | 40 337.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 008.00 | 3 528.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 487.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 117 051.00 | |||
UX Autres créances clients | 806 399.00 | |||
VB T. V. A. | 9 551.00 | |||
VC Groupe et associés | 52 109.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 403.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 420.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 424.00 | 1 129 936.00 | 3 487.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 810.00 | 46 026.00 | 122 783.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 899.00 | 72 899.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 173 682.00 | 173 682.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 988.00 | 173 988.00 | ||
VW T.V.A. | 208 202.00 | 208 202.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 382.00 | 50 382.00 | ||
VI Groupe et associés | 293 067.00 | 293 067.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 383.00 | 83 383.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 465 579.00 | 1 465 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 996.00 | 2 567 212.00 | 122 783.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 210.00 | |||