TESCA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TESCA FRANCE |
| Siren | 415068311 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55324 |
| Numéro de Gestion | 1998B00618 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 176.00 | 300 543.00 | 105 633.00 | 61 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 261.00 | 12 261.00 | ||
AP Constructions | 270 980.00 | 7 847.00 | 263 133.00 | 15 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 087.00 | 1 121 774.00 | 72 312.00 | 51 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 022.00 | 295 777.00 | 55 246.00 | 39 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 083.00 | 241 083.00 | 106 369.00 | |
CU Autres participations | 2 495.00 | 2 495.00 | 2 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 350.00 | 56 350.00 | 13 696.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 534 453.00 | 1 725 941.00 | 808 512.00 | 290 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 858.00 | 52 858.00 | 1 198.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 306 984.00 | 15 306 984.00 | 12 755 916.00 | |
BZ Autres créances | 2 073 382.00 | 2 073 382.00 | 796 445.00 | |
CF Disponibilités | 367 245.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 21 410.00 | 21 410.00 | 6 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 454 634.00 | 17 454 634.00 | 13 927 082.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 989 087.00 | 1 725 941.00 | 18 263 146.00 | 14 217 332.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 720 680.00 | 720 680.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 155.00 | 165 155.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 068.00 | 72 068.00 | ||
DG Autres réserves | -4 286.00 | 98 031.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 429 697.00 | -102 316.00 | ||
DK Provisions réglementées | 42 396.00 | 48 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | -433 684.00 | 1 001 958.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 118.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 618 840.00 | 8 268 180.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059 422.00 | 1 885 110.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117 644.00 | 2 478 043.00 | ||
EA Autres dettes | 889 807.00 | 584 042.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 696 830.00 | 13 215 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 263 146.00 | 14 217 332.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 118.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 898 470.00 | 9 309 941.00 | 15 208 411.00 | 14 124 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 898 470.00 | 9 309 941.00 | 15 208 411.00 | 14 124 211.00 |
FM Production stockée | -209 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 042.00 | 26 216.00 | ||
FQ Autres produits | 2 627 759.00 | 2 040 361.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 930 211.00 | 15 981 788.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 520.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 749 975.00 | 282 485.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 497 183.00 | 8 665 250.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 417 933.00 | 399 048.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 647 863.00 | 4 300 286.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 341 581.00 | 2 117 260.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 364.00 | 55 566.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 1 618.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 730 917.00 | 15 824 033.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 800 705.00 | 157 755.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 550.00 | 1 150.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 830.00 | 63.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 380.00 | 1 213.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 144 950.00 | 62 777.00 | ||
GS Différences négatives de change | 412.00 | -1 794.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 145 362.00 | 60 983.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -141 982.00 | -59 770.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 942 687.00 | 97 984.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 154.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 577.00 | 5 933.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 731.00 | 5 933.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 081.00 | 150.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 700.00 | 3 933.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 632.00 | 43 390.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 413.00 | 47 473.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | -41 541.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 227.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -536 900.00 | 158 760.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 076 322.00 | 15 988 934.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 506 019.00 | 16 091 250.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 429 697.00 | -102 316.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 909.00 | 75 267.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 727.00 | 549 145.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 191.00 | 42 719.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 827.00 | 679 392.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 176.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 84 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 700.00 | 2 057 172.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | 58 845.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 700.00 | 65.00 | 2 534 454.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 834.00 | 30 708.00 | 300 542.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 742.00 | 45 656.00 | 1 425 398.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 576.00 | 76 364.00 | 1 725 940.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 350.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 306 984.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198 073.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 225 969.00 | |||
VB T. V. A. | 477 424.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 096.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 820.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 410.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 510 984.00 | 17 454 634.00 | 56 350.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 118.00 | 11 118.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 059 422.00 | 4 059 422.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 969 005.00 | 969 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 493.00 | 707 493.00 | ||
VW T.V.A. | 410 576.00 | 410 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 570.00 | 30 570.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 618 840.00 | 11 618 840.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 807.00 | 889 807.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 696 830.00 | 18 696 830.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | |||