CABESTAN
Dépôt
| Dénomination | CABESTAN |
| Siren | 415068345 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84753 |
| Numéro de Gestion | 2013B06373 |
| Code Activité | 6203Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 516 388.00 | 516 388.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 823.00 | 538 701.00 | 34 121.00 | 93 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 936 139.00 | 9 944.00 | 1 926 195.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 215.00 | 692 658.00 | 51 558.00 | 84 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 953.00 | 469 157.00 | 217 796.00 | 44 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 449.00 | |||
CU Autres participations | 3 106.00 | 3 106.00 | 3 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 459 624.00 | 2 226 849.00 | 2 232 775.00 | 604 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 149.00 | 6 149.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 861 015.00 | 787 259.00 | 5 073 755.00 | 3 980 485.00 |
BZ Autres créances | 1 673 423.00 | 350 712.00 | 1 322 711.00 | 2 630 931.00 |
CF Disponibilités | 441 191.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 44 938.00 | 44 938.00 | 24 663.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 585 524.00 | 1 137 972.00 | 6 447 552.00 | 7 077 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 045 148.00 | 3 364 821.00 | 8 680 327.00 | 7 682 129.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | 123 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 560.00 | 213 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 513 903.00 | 2 449 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 437.00 | 658 402.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 080 545.00 | 3 457 385.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 226 740.00 | 192 718.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 228 240.00 | 194 218.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 916.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 639.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 292.00 | 1 397 459.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976 558.00 | 1 973 260.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 334.00 | 228 450.00 | ||
EA Autres dettes | 682 116.00 | 63 337.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 326.00 | 344 380.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 371 542.00 | 4 030 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 680 327.00 | 7 682 129.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 128 781.00 | 2 446 522.00 | 10 575 303.00 | 9 447 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 128 781.00 | 2 446 522.00 | 10 575 303.00 | 9 447 783.00 |
FN Production immobilisée | 303 696.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 645.00 | 340 526.00 | ||
FQ Autres produits | 40 251.00 | 37 351.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 336 895.00 | 9 825 660.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 209.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 510 204.00 | 3 312 471.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 839.00 | 187 155.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 202 795.00 | 3 201 569.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 405 808.00 | 1 336 636.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 248.00 | 174 121.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 521 865.00 | 387 111.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 000.00 | |||
GE Autres charges | 12 485.00 | 195 011.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 025 453.00 | 8 794 073.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -688 558.00 | 1 031 587.00 | ||
GN Différences positives de change | 153.00 | 88.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 153.00 | 88.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 698.00 | 4 080.00 | ||
GS Différences négatives de change | 352.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 699.00 | 4 432.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 546.00 | -4 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -691 104.00 | 1 027 243.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 740.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 740.00 | 203.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 740.00 | 4 797.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 007.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 248 631.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 337 048.00 | 9 830 748.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 119 485.00 | 9 172 346.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782 437.00 | 658 402.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516 388.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 823.00 | 9 686 150.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 423.00 | -168 254.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 739.00 | 9 517 895.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516 388.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750 011.00 | 2 508 962.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 168.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 750 011.00 | 4 459 624.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516 388.00 | 516 388.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 472.00 | 69 173.00 | 548 646.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 741.00 | 105 075.00 | 1 161 815.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 601.00 | 174 248.00 | 2 226 849.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 226 740.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 218.00 | 63 308.00 | 29 286.00 | 228 240.00 |
6T Sur comptes clients | 684 115.00 | 490 255.00 | 387 111.00 | 787 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 712.00 | 350 712.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034 827.00 | 490 255.00 | 387 111.00 | 1 137 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 045.00 | 553 563.00 | 416 397.00 | 1 366 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 550 865.00 | 416 397.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 698.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 351 945.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 509 069.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 685.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 738.00 | |||
VB T. V. A. | 684 334.00 | |||
VP Divers | 427 359.00 | |||
VC Groupe et associés | 495 931.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 376.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 938.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 579 375.00 | 7 579 375.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 916.00 | 22 916.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 292.00 | 2 945 292.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 578 973.00 | 578 973.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 370.00 | 564 370.00 | ||
VW T.V.A. | 827 842.00 | 827 842.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 334.00 | 396 334.00 | ||
VI Groupe et associés | 592 363.00 | 592 363.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 753.00 | 89 753.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 348 326.00 | 348 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 371 542.00 | 6 371 542.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||