CLOVICA
Dépôt
| Dénomination | CLOVICA |
| Siren | 415181767 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16853 |
| Numéro de Gestion | 1998B00247 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92170 VANVES |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 354 189.00 | 2 354 189.00 | 2 354 189.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 740.00 | 14 115.00 | 88 624.00 | 3 066.00 |
CU Autres participations | 4 818 123.00 | 4 818 123.00 | 4 768 123.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300 048.00 | 300 048.00 | 300 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 575 100.00 | 14 115.00 | 7 560 985.00 | 7 425 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 680.00 | 132 680.00 | 60 480.00 | |
BZ Autres créances | 6 702 576.00 | 6 702 576.00 | 6 103 631.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 277.00 | 1 277.00 | 1 276.00 | |
CF Disponibilités | 47 800.00 | 47 800.00 | 14 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | 3 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 887 145.00 | 6 887 145.00 | 6 183 731.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 462 245.00 | 14 115.00 | 14 448 130.00 | 13 609 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 11 229 493.00 | 10 423 797.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 727.00 | 1 105 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 736 220.00 | 11 573 493.00 | ||
DP Provisions pour risques | 936 000.00 | 936 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 936 000.00 | 936 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 120.00 | 660 958.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 016.00 | 37 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 361.00 | 400 945.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 775 910.00 | 1 099 665.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 448 130.00 | 13 609 158.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 910.00 | 1 099 665.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 579 767.00 | 579 767.00 | 570 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 767.00 | 579 767.00 | 570 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 922.00 | 18 282.00 | ||
FQ Autres produits | 101.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 594 790.00 | 588 284.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 107 326.00 | 130 706.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 362.00 | 42 136.00 | ||
FY Salaires et traitements | 273 854.00 | 255 927.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 223.00 | 109 587.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 441.00 | 805.00 | ||
GE Autres charges | 33.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 544 238.00 | 539 184.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 552.00 | 49 101.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 475 168.00 | 1 635 801.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 475 168.00 | 1 635 805.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 298.00 | 17 084.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 298.00 | 17 084.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 469 870.00 | 1 618 721.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 520 422.00 | 1 667 822.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 375.00 | 344.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 086.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 375.00 | 132 430.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437.00 | 622 630.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | 622 630.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 938.00 | -490 200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 633.00 | 71 926.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 333.00 | 2 356 520.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 606.00 | 1 250 824.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 727.00 | 1 105 696.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 495.00 | 40 321.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 922.00 | 18 282.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354 189.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 741.00 | 94 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 068 171.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 430 101.00 | 144 999.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354 189.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 740.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 118 171.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 575 100.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 675.00 | 9 441.00 | 14 116.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 675.00 | 9 441.00 | 14 116.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 936 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936 000.00 | 936 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 936 000.00 | 936 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 132 680.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 293 189.00 | |||
VB T. V. A. | 11 264.00 | |||
VP Divers | 5 727.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 373 922.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 473.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 838 069.00 | 6 838 069.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 016.00 | 49 016.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 397.00 | 51 397.00 | ||
VW T.V.A. | 27 467.00 | 27 467.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | ||
VI Groupe et associés | 644 120.00 | 644 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 910.00 | 775 910.00 | ||