TRW AUTOMOTIVE DISTRIBUTION FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | TRW AUTOMOTIVE DISTRIBUTION FRANCE SAS |
| Siren | 415268366 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37235 |
| Numéro de Gestion | 2001B03074 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 120.00 | 129 120.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 35 045.00 | 25 453.00 | 9 592.00 | 2 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 665.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BF Prêts | 214 362.00 | 214 362.00 | 218 103.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 001.00 | 9 001.00 | 9 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | 388 128.00 | 154 573.00 | 233 556.00 | 236 575.00 |
BT Marchandises | 156 730.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 10 885 583.00 | 338 055.00 | 10 547 528.00 | 11 990 290.00 |
BZ Autres créances | 14 934 313.00 | 14 934 313.00 | 19 764 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 908.00 | 67 908.00 | 72 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 887 804.00 | 338 055.00 | 25 549 749.00 | 31 984 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 275 932.00 | 492 628.00 | 25 783 305.00 | 32 220 921.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 663 125.00 | 7 663 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 766 313.00 | 766 313.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 423 930.00 | 641 090.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 125.00 | 1 782 839.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 859 493.00 | 10 853 367.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 717.00 | 373 235.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 597 590.00 | 571 556.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 778 307.00 | 944 791.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 167.00 | 427 943.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948 759.00 | 6 371 418.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 736.00 | 1 124 478.00 | ||
EA Autres dettes | 7 579 137.00 | 12 498 903.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 144 799.00 | 20 422 741.00 | ||
ED (V) | 706.00 | 21.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 783 305.00 | 32 220 921.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 620 617.00 | 50 707 282.00 | ||
FG Production vendue services | 1 568 344.00 | 1 361 589.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 188 961.00 | 52 068 871.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 684.00 | 157 975.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 623 657.00 | 52 226 885.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 922 555.00 | 37 809 657.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 585 060.00 | 7 263 565.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 230 366.00 | 368 922.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 635 780.00 | 2 435 960.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 201 651.00 | 1 253 678.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 444.00 | 2 240.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 227 513.00 | 142 638.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 095.00 | 136 246.00 | ||
GE Autres charges | 125 265.00 | 107 199.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 082 729.00 | 49 520 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 540 929.00 | 2 706 781.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 079.00 | 2 457.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 911.00 | 37 592.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 832.00 | -35 135.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 514 097.00 | 2 671 645.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 699.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 507 972.00 | 886 107.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 625 736.00 | 52 229 342.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 619 612.00 | 50 446 503.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 125.00 | 1 782 839.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 880.00 | 5 165.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 999.00 | 5 165.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 045.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 165.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 172 999.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 718.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 944 791.00 | 150 095.00 | 316 578.00 | 778 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 791.00 | 150 095.00 | 316 578.00 | 778 307.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 214 362.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 9 001.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 885 583.00 | |||
VP Divers | 14 934 313.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 908.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 111 168.00 | 25 920 438.00 | 190 729.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 167.00 | 170 167.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948 759.00 | 3 948 759.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446 736.00 | 1 446 736.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 579 137.00 | 7 579 137.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 144 799.00 | 13 144 799.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 39.00 | ||